招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期的第二次提示性
公告
招商基金管理有限公司旗下基金招商安盈保本混合型证券投资基金（基金代码：217024；
以下简称：“本基金”）2012 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1048
号文核准公开募集，基金合同生效日为 2012 年 8 月 20 日。本基金的第一个保本期自 2012
年 8 月 20 日开始至 2015 年 8 月 20 日到期。本基金在第一个保本期期满后，在符合基金合
同规定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本期。为更好地为投资者提供服务，
现对本基金第一个保本期到期操作的相关安排提示如下：
（一）本基金第一个保本期的到期期间自 2015 年 8 月 20 日（含）起至 2015 年 8 月 26
日（含）止。本基金在到期期间将暂停申购（含定投）和转换转入业务，基金份额持有人在
此期限内可将持有的基金份额进行赎回、转换转出或继续持有。
（二）本基金将在第一个保本期到期期间结束日和第二个保本期开始日之间设置申购过
渡期，申购过渡期时间自 2015 年 8 月 27 日（含）起至 2015 年 9 月 18 日止（含），本基金
在申购过渡期将暂停赎回和转换业务。其中：自 2015 年 8 月 27 日（含）至 2015 年 9 月 17
日（含），为过渡期申购的限定期限；申购过渡期最后一个工作日（2015 年 9 月 18 日）收
市后进行基金份额折算，本基金在该日暂停办理过渡期申购业务。本基金折算后基金份额净
值调整为 1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起始日，保本期三年，
第二个保本期自 2015 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 21 日止。如保本期到期日为非工作日，
则保本期到期日顺延至下一个工作日。
本基金管理人已于 2015 年 8 月 7 日在公司网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》上发布《招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期
的第一次提示性公告》。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话 400-887-9555 进行咨询或
登录本公司网站 www.cmfchina.com 了解相关情况。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一五年八月十二日
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