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15只分级基金临近下折 近200只分级B遭遇难产

2015年08月24日 17:06    来源: 羊城晚报      数 制表:黄绮

  上周股市下跌导致分级基金受伤严重。按上周末最新的净值来计算,目前两市共有15只基金临近下折,即母基金只要再跌不到一个跌停板就会触发下折。还有一只证券B股已触发下折,周一就是下折的折算日,即会成为*证券B级,这类基金投资者千万不要因为它跌停而去抄底。目前还有消息称,近200只分级新基金的申请已被证监会压下不批。

  上周五收市后已触发下折的富国中证全指证券公司指数分级基金,即证券B级(150224),在今年4月3日才上市交易,有半年建仓期,但建仓期还没有结束就已出现了下折,表明基金经理在建仓期间迅速达到了满仓。该基金公布的历史数据显示,不到100个交易日里,竟有14个交易日的跌幅超过10%!其中有3个交易日的跌幅超过20%。

  同花顺的数据显示,目前还有15只分级基金即将面临下折的风险。其中证券类与证保类的基金占据了五个席位,可见理应最抗跌的、上半年业绩增长最快的券商反而跌幅最大。此外,富国创业板B份额(场内简称:创业板B,代码:150153)临近下折也让让人吃惊,这只分级基金5月21日因上涨达到上折条件刚完成折算才3个月,规模增长到约100亿份,就要面临下折缩水到原来规模的四分之一。

  此外,由于债券型基金的杠杆更高,所以债券型基金的投资者要更加小心。其在下跌过程中,会比股票型分级基金下跌的幅度更大,会以更快的速度达到下折条件。之前招商的转债进取下折,不少投资者的亏损超过了90%!目前银华中证转债指数增强分级证券投资基金之“转债B级份额”(场内简称:转债B级,代码:150144)的参考净值达到0.538元,距离其下跌触发的净值0.45元也不到10%了,因此投资者最好是直接挂跌停卖出,避免更大损失。

  羊城晚报记者的统计显示,上半年全部分级基金中,有约七成的分级B取得了翻番的好成绩,这也令更多的基金公司,尤其是中小型基金推出此类产品的热情大为高涨。不过,7月份的下折潮使分级基金的份额急跌。数据显示,截至今年7月底,分级基金A份额和B份额场内市值规模合计为1860亿元,比6月底的3261亿元锐减1400亿元。而随着下折给投资者带来的巨额损失,分级基金的高风险也引起了监管部门的注意,相关类型的产品审批工作开始暂停。证监会网站最新公布的基金募集申请核准进度公示表上显示,截至7月24日,就有近200只分级基金的募集申请待批,但是到目前为止,没有一只分级基金拿到准生证。此外,交易所方面也对触发下折的基金给予打星*待遇,以警示投资者不要因为该基金跌停而盲目抄底。(记者 韩平)

  近期已下折及即将下折的分级基金

  代码 名称 现价 净值 溢价率 下折母基需跌 整体溢价率

  150224 证券B级 0.343 0.216 58.80% -2.74% 7.98%

  (已下折)

  150302 证券股B 0.279 0.2605 7.10% 0.82% -1.12%

  150153 创业板B 0.377 0.265 42.26% 1.17% 4.38%

  150226 证保B级 0.301 0.268 12.31% 1.40% -1.17%

  150065 同瑞B 0.367 0.275 33.45% 2.63% 5.25%

  150178 证保B 0.446 0.294 51.70% 3.34% 4.78%

  150144 转债B级 0.826 0.568 45.42% 4.04% 1.80%

  502022 国金50B 0.475 0.323 47.06% 5.53% 5.90%

  150316 工业4B 0.496 0.336 47.62% 6.39% 5.28%

  150236 券商B级 0.417 0.338 23.37% 6.50% -0.89%

  150031 中证90B 0.457 0.341 34.02% 6.71% 3.17%

  150109 同辉100B 0.395 0.354 11.58% 7.58% 3.86%

  150172 证券B 0.567 0.3716 52.58% 8.71% 6.03%

  502002 500等权B 0.53 0.38 39.47% 9.34% 4.71%

  502008 国企改B 0.519 0.3816 36.01% 9.46% 2.50%

  150180 信息B 0.55 0.39 41.03% 9.96% 3.70%

  (数据来源集思录,资料收集:韩平 制表:黄绮文)


(责任编辑: 关婧 )

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