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金鹰500B:交易价格波动提示公告

2015年09月08日 08:02    来源: 中国经济网    

  金鹰中证500 指数分级证券投资基金金鹰中证 500B

  份额交易价格波动提示公告

  近期,金鹰 基金管 理有限公 司(以下 简称“本 基金管理 人”)

  旗下 金鹰 中证500 指数分级 证券投资 基金之 B 类份额 ( 场内简称 : 金

  鹰500B,场内代码 :150089 )二级市 场交易价 格波动较 大,2015 年

  9 月2 日, 金鹰中 证500B 份额在二 级市场的 收盘价 为 0.426 元 ,相

  对于当 日 0.3010 元的基金份 额参考净 值, 溢价 幅度达 到 41.53%。截

  止2015 年9 月7 日, 金鹰 中证 500B 份额二 级市场的 收盘价 为 0.383

  元, 明显 高于基金 份额参考 净值, 投 资者如果 盲目投资 , 可能遭 受 重

  大损失。

  为此,本 基金管理 人提示如 下:

  1 、 金鹰 中证500B 份额表 现为高风 险、高收 益的特征 。由于 金

  鹰中证500B 份额内 含杠杆机 制的设计 , 金鹰中 证500B 份额参考 净值

  的变动幅 度将大于 金鹰中 证 500 份额 (场内 简 称: 金鹰500, 场内代

  码:162107 ) 净值和 金鹰中 证 500A 份额 (场 内简称: 金鹰500A,场

  内代码:150088 ) 参考净值 的变动幅 度,即 金 鹰中证 500B 份额的 波

  动性要高 于其他两 类份额, 其承担的 风险也较 高。 金鹰 中证 500B 份

  额的持有 人会因杠 杆倍数的 变化而承 担不同程 度的投资 风险。

  2 、 金鹰 中证500B 份额的 交易价格 ,除了有 份额参考 净值变化

  的风险外 , 还会受 到市场的 系统性风 险、 流动 性风险等 其他风险 影响 ,

  可能使投 资人面临 损失。

  3 、 截至2015 年9 月 7 日收 盘, 金鹰 中证500B 份额的 基金份额

  参考净值 接近基金 合同约定 的不定期 份额折算 阀值。 不 定期份额 折 算

  后, 金鹰 中证500B 份额的 溢价率可 能发生较 大变化。 特提请参 与二

  级市场交 易的投资 者注意高 溢价所带 来的风险 。

  4 、 截至本公告披 露日, 金 鹰中证 500 指数分 级证券投 资基金运

  作正常。 本基金管 理人仍将 严格按照 法律法规 及基金合 同进行投 资 运

  作。

  5 、 截至本公告披 露日, 金 鹰中证 500 指数分 级证券投 资基金无

  其他应披 露而未披 露的重大 信息。 本 基金管理 人仍将严 格按照有 关 规

  定和要求 ,及时做 好信息披 露工作。

  6 、 基金管理人承 诺以诚实 信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和运用 基

  金资产, 但不保证 基金一定 盈利, 也 不保证最 低收益。 投资者投 资 于

  本基金前 应认真阅 读本基金 的基金合 同和招募 说明书等 相关法律 文

  件。

  敬请投资 者注意投 资风险。

  特此公告 。

  金鹰基金 管理有限 公司

  2015 年9 月8 日


(责任编辑: 康博 )

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