华安现金富利货币：关于收益支付公告

　　华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金

　　收益支付公告

　　公告送出日期:2015 年 9 月 14 日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 华安现金富利投资基金

　　基金简称 华安现金富利货币

　　基金主代码 040003

　　基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日

　　基金管理人名称 华安基金管理有限公司

　　公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资

　　基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

　　收益集中支付日期 2015 年 9 月 11 日

　　收益累计期间 自 2015 年 8 月 12 日至 2015 年 9 月 11 日止

　　2. 与收益支付相关的其他信息

　　累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐

　　日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额

　　/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留

　　两位小数后去尾)

　　收益结转的基金份额可赎回起 2015 年 9 月 15 日

　　始日

　　收益支付对象 2015 年 9 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的

　　本基金全体持有人。

　　收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者

　　收益结转的基金份额将于 2015 年 9 月 14 日直接计入

　　其基金账户,2015 年 9 月 15 日起可查询及赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于

　　开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税

　　[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

　　规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分

　　配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续

　　费。

　　3.其他需要提示的事项

　　(1)投资者于 2015 年 9 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的

　　收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

　　(2)若投资者于 2015 年 9 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额,本

　　基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

　　(3)本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转

　　为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

　　(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公

　　司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2015 年 9 月 14 日