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鹏华环保分级:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告

2015年09月18日 09:53    来源: 中国经济网    

  关于鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金

  不定期份额折算前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏

  华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证环保产业指数

  分级证券投资基金以 2015 年 9 月 16 日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的

  鹏华环保 A 份额(场内简称:环保 A 级,基金代码:150237)、 鹏华环保 B 份额

  (场内简称:环保 B 级,基金代码:150238)、 鹏华环保分级份额(场内简称:环

  保分级,基金代码:160634)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的

  结果,详见 2015 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

  报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金

  不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 9 月

  18 日复牌首日环保 A 级、环保 B 级即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 9 月

  17 日的环保 A 级、环保 B 级的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为

  1.000 元和 0.964 元。2015 年 9 月 18 日当日环保 A 级和环保 B 级均可能出现交易价

  格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读

  相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的

  基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015 年 9 月 18 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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