鹏华银行分级：鹏华银行A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

　　鹏华银行 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

　　根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证银行

　　指数分级证券投资基金以 2015 年 11 月 2 日为基金份额折算日,对鹏华银行 A 份额

　　(场内简称:银行 A,基金代码:150227)和鹏华银行份额(场内简称:银行指基,

　　基金代码:160631)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事

　　宜,详见 2015 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

　　鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证银行指数分级证券投资基金定期份额折

　　算的公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 11 月

　　4 日鹏华银行 A 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 11 月 3 日的鹏华银行 A 的基金

　　份额参考净值,即 1.000 元,由于鹏华银行 A 折算前存在折价交易情形,2015 年 10

　　月 30 日的收盘价为 0.957 元,扣除约定收益后为 0.927 元,与 2015 年 11 月 4 日的

　　前收盘价存在较大差异。2015 年 11 月 4 日当日鹏华银行 A 份额可能出现交易价格

　　波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

　　不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读

　　相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己

　　的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2015 年 11 月 4 日