180ETF：非货币市场基金分红公告

　　上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

　　非货币市场基金分红公告

　　公告 送 出 日期 ：2015 年 11 月 12 日

　　1. 公 告 基 本信 息

　　基金名称 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

　　基金简称 华安上证 180ETF

　　基金主代码 510180

　　基金合同生效日 2006 年 4 月 13 日

　　基金管理人名称 华安基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金运作管理办法》 、 《上证 180 交易型开放式

　　指数证券投资基金合同》 、 《上证 180 交易型开放式指数证

　　券投资基金招募说明书（更新） 》

　　收益分配基准日 2015 年 11 月 2 日

　　截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

　　关指标

　　基准日基金份额净值 （单位：

　　元）

　　3.0750

　　基准日基金可供分配利润

　　（单位： 元）

　　12,097,450,946.37

　　截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

　　定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

　　金额（单位： 元）

　　312,923,567.14

　　本次分红方案 （单位： 元/10

　　份基金份额）

　　0.51

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红。

　　2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息

　　权益登记日 2015 年 11 月 17 日

　　除息日 2015 年 11 月 18 日( 场内) 2015 年 11 月 18 日( 场外)

　　现金红利发放日 2015 年 11 月 23 日

　　分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登

　　记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基

　　金份额持有人。

　　红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

　　明

　　本基金无红利再投资方式。

　　税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税[2002]128 号 《 财 政 部 、

　　国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

　　知 》 及 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通

　　知》 的规定， 基金向投资者分配的基金利润， 暂不征收所得

　　税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3.其 他 需 要提 示 的 事 项

　　1） 本公司于 2015 年 11 月 19 日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的

　　手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。 中

　　国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2015 年 11 月 20 日将 已办理指定交

　　易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司， 投资者

　　可在现金红利发放日领取现金红利。 对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管， 不计息。 待其办理指定交易并

　　经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司， 投资者在办

　　理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　2 ）投资者可拨打本公司客户服务电话（40088-50099 ）或登录本公司网站

　　（www.huaan.com.cn ） 获取相关信息。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2015 年 11 月 12 日