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军工股B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2017年07月21日 06:51    来源: 中国经济网    

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  融 通 中证 军 工指 数 分级 证 券投 资 基金 可 能发 生 不定 期 份额

  折 算 的风 险 提示 公 告

  根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称 “ 基金合

  同 ” )关于不定期份额折算的相关规定,当融通中证军工指数分级证券投资基金

  (以下简称 “本基金” ) 之融通军工B 份额的基金份额参考净值 低至0.250元或以

  下时, 本基金融通军工份额 (场内简称: 融通军工, 基础份额 , 基金代码: 161628)、

  融通军工A 份额( 场 内 简 称 : 军工股A , 基 金 代 码 :150335 ) 、 融通军工B 份额

  (场内简称: 军工股B ,基金代码:150336)将进行不定期份额折算。

  由于近期A 股市场波动较大, 截至2017年7月20日, 军工股B 的基金份额参考

  净值接近基金合同 约定的不定期份额折算 阀值, 因此本基金管理人敬请投资者密

  切关注军工股B 近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于 军 工 股A 、 军 工 股B 折 算 前 可 能 存 在 折 溢 价 交 易 情 形 , 不 定 期 份 额

  折算后,军 工 股A 、 军 工 股B 的 折 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与 二 级 市

  场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 军工股B 表现为高风险、 高收益的特征, 不定期份额折算后其杠杆将恢

  复至初始杠杆水平。

  三、 由于触发折算阀值当日, 军工股B 的基金份额参考净值可能已低于阀值,

  而折算基准日在触发阀值日后才能确定, 因此折算基准日军工股B 的基金份额参

  考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、 军工股A 表现为低风险、 收益相对稳定的特征, 但在不定期份额折算 后

  军工股A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收

  益特征军工股A 变为同时持有较低风险收益特征军工股A 与较高风险收益特征 融

  通军工份额 的情况, 因此军工股A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一 、 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 , 场 内 份 额 数 将 取 整 计 算( 最小单

  位为1份) , 舍去部分计 入基金资产 ,持有极小 数量 融通军 工份额 、军 工股A 、 军2

  工股B 的 份额 持 有 人 存 在 折 算 后 份 额 因 为 不 足1 份而 导 致 相 应 的 资 产 被 强 制 归 入

  基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、

  中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 军 工 股A 与 军 工 股B的上市

  交易和融通军工份额 的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事

  项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同

  及《 融通中证军工指数分级证券投资基金 招募说明书》 ( 以下简称 “招募说明书” )

  或者拨打本公司客服电话:400-883-8088( 免长途话费) 。

  三 、 本 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产 ,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后,

  基 金 运 营状况 与 基 金净值 变 化 引致的 投 资 风险由 投 资 者自行 承 担 。投资 有 风 险 ,

  选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

  关法律文件。

  特此公告。

  融通 基金管理有限公司

  2017 年 7 月 21 日


(责任编辑: 康博 )

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