银行间债市交易结算日报:回购利率大幅上行银行间债市

银行间债市交易结算日报:回购利率大幅上行

2007年04月17日 10:34

    4月16日(周一)，存款准备金率上调开始执行，全国银行间债券市场资金面明显趋紧，回购利率大幅上升，平均利率水平升至3%以上。

    当日银行间债券市场共发生交割605笔，债券交割总额2088.14亿元，较上日减少45.44亿元，减幅2.13%。其中，质押式回购首期交割384笔，交割面额1670.21亿元，较上日增加309.85亿元，增幅22.78%；现券交割208笔，交割面额382.83亿元，较上日减少336.76亿元，减幅46.80%。有108只债券发生了结算，较上日减少9只。各品种交割额分别为：国债62.92亿元/11只，金融债68.98亿元/31只，央行票据214.89亿元/37只，商业银行债18.70亿元/6只，企业债4.44亿元/6只，短期融资券12.9亿元/17只。买断式回购首期交割8笔,交割面额14.2亿元；债券远期交易5笔，交易面额20.9亿元。

    当日回购平均利率为3.002%，较上日上涨12.8个基点。各品种分别为：1天2.458%；2天2.848%；3天2.933%，较上日上涨81.7个基点；7天2.971%，较上日上涨48.9个基点；14天3.650%，较上日上涨45.2个基点。

    当日中国进出口银行通过人民银行债券发行系统发行了2007年进出口行第四期金融债券，本期债券发行总量100亿元，期限1年，采用单一利率(荷兰式)中标方式招标。有52家承销商参与投标，23家中标，确定中标利率为2.97%。国家邮政储汇局为本期标王。

    4月13日(上周五)，国债柜台交易情况，020006券买入0.8万元，卖出236.24万元；020015券买入0.05万元，卖出305.55万元；030001券没有买入发生，卖出6.32万元；030007券买入0.03万元，卖出27.38万元；030011券买入0.01万元，卖出101.47万元；040004券买入0.3万元，卖出96.44万元；040007券没有买入发生，卖出204.5万元；040010券买入0.01万元，卖出63.02万元；050005券没有买入发生，卖出62万元；050009券买入21.29万元，卖出3万元；050013券没有买入发生，卖出44.43万元；060001券买入0.1万元，卖出163.3万元；060006券没有买入卖发生；060013券没有买入发生，卖出5.06万元；060020券没有买卖发生；070001券买入15.57万元，卖出10.99万元；070002券买入0.44万元，卖出2.21万元；070003券买入9.39万元，卖出11.09万元。

来源：中国债券信息网

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