根据《上海浦东发展银行2005年金融债券(第一期)发行公告》，05浦发01(代码050901)将于2006年8月26日支付利息，由于8月26日为周六，按本期金融债券的相关条款，利息支付顺延至8月28日进行。为保证付息工作的顺利进行，现将债券利息支付事宜公告如下。若债券持有人划付路径变更，请将新的划付路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人未及时通知划付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2005年浦发银行债券(第一期)
2、发行总额：70亿元
3、债券期限：3年期
4、票面利率：固定利率2.59%
5、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
6、计息期限：2005年8月26日至2006年8月26日
7、付息日：债券存续期限内每年的8月26日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)
二、债权登记日
债权登记日为2006年8月25日，截止至本期债券债权登记日下午收市后，中央国债登记结算有限责任公司的托管账户记载的本期债券的持有人享有本年度利息。
三、本期债券的付息办法
1、计息公式：债券面值×票面年利率
2、支付安排：本期债券利息由中央国债登记结算有限责任公司于8月28日代理划付至债券持有人指定银行账户。
特此公告。
上海浦东发展银行
二○○六年八月十六日 |
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