中欧基金关于通过招商银行开办基金定投的公告

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中欧基金关于通过招商银行开办基金定投的公告

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月19日 15:16

    为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年11月19日起通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)开办中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“中欧新趋势基金”)的定期定额投资业务。

    “定期定额投资”(以下简称“定投业务”)是基金申购的一种业务方式，指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购中欧新趋势基金。招商银行接受投资人的基金定投业务申请后，根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购中欧新趋势基金。投资者在开办该基金定投业务的同时，仍然可以进行该基金的日常申购、赎回业务。

    现将有关事项公告如下：

    一、适用投资者范围

    定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和《中欧新趋势股票型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的投资者。

    二、申购费率

    定投业务不收取额外费用，申购费率适用于中欧新趋势基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整，另见相关公告)。中欧新趋势基金申购费率及计费方式请参见《中欧新趋势股票型证券投资基金招募说明书》。

    三、办理场所

    投资者可以通过招商银行的基金销售网点办理定投业务。

    若增加直销网点或者新的办理定投业务的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

    四、申请方式

    1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，具体开户程序应遵循各销售机构的相关规定。

    2、已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到招商银行基金销售网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循招商银行的规定。

    五、办理时间

    定投业务申请办理时间为中欧新趋势基金开放日的开放时间，具体办理时间详见招商银行相关规定。

    六、申购日期

    1、投资者应遵循招商银行的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日)；

    2、招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

    七、申购金额

    通过招商银行办理中欧新趋势基金定投业务，每期最低申购额为300元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低数额限制。

    八、交易确认

    以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+2日到招商银行销售网点查询相应基金申购确认情况。

    九、“定投业务”的变更和终止

    1、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循招商银行的有关规定)，须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

    2、投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循代销机构的有关规定。

    十、其它

    1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额，投资者可在开放日办理赎回业务。

    2、定投业务申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。

    3、本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停。

    十一、风险提示

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。

    十二、业务咨询

    1、中欧基金管理有限公司

    客户服务电话：021-68609700

    网址：www.lcfunds.com

    2、招商银行

    客户服务电话：95555

    网址：www.cmbchina.com

    本公告的解释权归中欧基金管理有限公司。

    特此公告。

    中欧基金管理有限公司

    2007年11月19日

来源：证券时报

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