二)普天收益基金
1、基金资产组合
2、按行业分类的股票投资组合
3、基金投资前十名股票明细
4、债券投资组合
5、基金投资前五名债券明细
注：上述债券明细为普天收益基金截止本报告期末投资的全部债券
6、报告附注
(1)报告期内，本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
(2)报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
(4)报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券
7、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置获配权证情况统计如下表：
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本系列基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计)：
普天债券基金A类基金份额：
普天债券基金B类基金份额：
普天收益基金：
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
普天债券基金A类基金份额：
普天债券基金B类基金份额：
普天收益基金：
注1：普天债券基金业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅*90%＋金融同业存款利率*10%。
注2：普天收益基金业绩比较基准＝中信综指涨跌幅*70%＋中信标普国债指数涨跌幅*25%＋金融同业存款利率*5%。
注3：中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数。
注4：经中国证监会批准，本基金管理人于2006年5月9日刊登公告，普天债券基金于5月15日起调整基金费率，自5月16日起开始分为A、B两类，普天债券基金B类基金份额5月16日之前的业绩使用普天债券基金未分级之前的相关数据。
注5：基金业绩截止日为2006年6月30日。
十三、费用概览
(一)本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提，分别支付。
(二)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类：
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)销售服务费(适用于普天债券基金B类基金份额)
(4)投资交易费用；
(5)基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
(6)基金份额持有人大会费用；
(7)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
(8)按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其它费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
普天债券基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
普天收益基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
普天债券基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.18%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 |
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