普天收益基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(3)上述1中第(4)至(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(三)与基金销售有关的费用
1、申购费
(1)普天债券基金A类基金份额、普天收益基金的申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。
普天收益基金的申购费率(场内与场外相同)具体如下表所示：
普天债券基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示：
(2)普天债券基金B类基金份额不收取申购费用，申购费率为零。
2、转换费：
(1)普天债券基金A类基金份额与普天收益基金之间的转换业务免收转换费。由普天收益基金转入普天债券基金A类基金份额不收取申购费补差，由普天债券基金A类基金份额转入普天收益基金需收取一定的申购费补差。具体费率如下表所示：
普天债券基金B类基金份额暂未开放与其他基金之间的转换业务。
(2)普天债券基金A类基金份额、普天收益基金、鹏华中国50基金、鹏华货币市场基金之间转换业务的相关规则及费率详见本基金管理人于2005年7月18日发布的关于开通转换业务的公告。
3、赎回费
(1)普天债券基金A类基金份额与普天收益基金通过场外的赎回费率按持有年限逐年递减，赎回费由赎回人承担，其中60%作为注册登记费用由基金管理人收取，40%归基金财产。赎回费率具体如下表：
普天收益基金的场内赎回费率为固定值0.5%。赎回费由赎回申请人承担，其中60%作为注册登记等费用，40%归入基金财产。
(2)普天债券基金B类基金份额不收取赎回费用，赎回费率为零。
4、销售服务费
普天债券基金的B类基金份额提取销售服务费。基金销售服务费用于基金市场推广、销售(包括支付销售机构佣金和基金营销费用等)及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。本基金的年度报告将对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，普天债券基金的B类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中划出，划付予基金管理人或基金管理人指定的相关机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，经中国证监会核准后由基金管理人最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告，并无须召开基金份额持有人大会。调整后的上述费率还将在更新的招募说明书中列示。
6、基金管理人可以在不违背法律、法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。针对个别或特定投资者适用的优惠措施不构成对其他投资者的同等义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2006年2月25日公告的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、根据本基金管理人于2006年5月9日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于普天债券基金新增收费方式及调整费率标准的公告》以及《关于修订〈鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同〉的公告》，补充与调整了“二、释义”、“六、基金份额的场外申购、转换和赎回”、“十三、基金的收益分配”、“十四、基金的费用与税收”、“十六、基金的信息披露”及其他有关章节中有关“普天债券基金分级”和“调低普天债券基金管理费和托管费”等内容。
2、根据本基金管理人于2006年6月26日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于住所变更的公告》，对“三、基金管理人”、“五、相关服务机构”中本基金管理人的住所、电话等联系方式的相应内容进行了调整。
3、根据本基金托管人于2006年1月25日刊登的《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》，及于2006年7月18日刊登的《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》，在“四、基金托管人”一章，调整了“基金托管人基本情况”和“部门设置及主要人员情况”的相关内容，并对文中其他涉及部分进行了调整，同时更新“基金托管业务经营情况”至2005年底。
4、根据本基金管理人刊登的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，相应增加了招商银行、广发证券、中信证券、国都证券、国盛证券等为本基金代销机构的内容。
5、根据本基金管理人于2006年5月22日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下有关业务规则的公告》，对“六、基金份额的场外申购、转换和赎回”中“申购、转换和赎回的数额限制”部分进行了调整。
6、根据“中信国债指数更名为中信标普国债指数”的相关公告，在文中“九、基金的投资”、“十、基金的业绩”部分进行了相应调整与说明。
7、在“九、基金的投资”部分，更新了投资组合报告，数据截止日期为2006年6月30日。
8、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩，数据截止日期为2006年6月30日。
9、根据本基金管理人于2006年3月10日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》，增加了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的全国统一客户服务电话号码400-6788-999，并对部分服务项目的内容作了更新与调整。
10、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了自2006年1月25日至2006年8月11日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。
鹏华基金管理有限公司
2006年8月22日 |
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