关于对海富通精选基金实施基金份额拆分的公告基金滚动报道

关于对海富通精选基金实施基金份额拆分的公告

2007年06月28日 14:21

    为了满足广大投资者的需求，进一步优化海富通精选证券投资基金(基金简称：海富精选，基金代码：519011，以下简称“本基金”)的基金份额持有人结构，有效加强对本基金的运作和管理，经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商，本基金管理人拟对本基金进行基金份额拆分(以下简称“拆分”)操作。具体方案如下：

    一、拆分日

    2007年7月4日。

    二、拆分对象

    拆分日登记在册的基金份额。

    三、拆分方式

    基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：

    拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例

    基金份额拆分比例＝拆分日基金资产总净值 / 拆分日拆分前登记在册的基金总份额

    其中，拆分后的场外基金份额数以舍去方式保留到小数点后2位，拆分后的场内基金份额以舍去方式保留到整数位，基金份额拆分比例以舍去方式保留到小数点后9位，由此产生的误差归入基金财产。

    基金份额拆分后，基金总份额与份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的份额持有人持有的基金份额占基金总份额的比例不发生变化，份额拆分对份额持有人的权益无实质性影响。

    四、基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算

    1、拆分日，投资者赎回和转换出申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算。

    拆分日及拆分日次日，暂停本基金的申购(含转换入)业务。

    2 、拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

    拆分日次日以后，重新开放本基金的场外申购(含转换入)业务。

    五、限量销售与规模控制

    1、规模控制

    为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要，自拆分公告日2007年6月28日起至2007年7月27日，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。

    自拆分公告日2007年6月28日起至2007年7月27日，本基金管理人若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到80亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。

    2、比例确认

    当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过80亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过80亿元，则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

    申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：

    申购申请确认比例＝(80亿元-暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值)÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额

    按照上述公式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：

    有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例

    若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的申购费按照最后的确认金额对应的费率计算，且申购确认金额不受日常申购最低数额(单笔1000元)的限制。

    3、自拆分公告日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

    4、若发生暂停申购的情形，待基金运作平稳后，本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。

    六、拆分结果公告日

    2007年7月5日。

    七、特别提示

    1、拆分日和拆分次一工作日，暂停本基金的申购、转换入和转托管业务，赎回、转换出等业务可照常办理，自2007年7月6日起，重新开放本基金的场外申购(含转换入)和转托管业务。

    2、为了基金份额拆分的顺利实施，自2007年6月28日至2007年7月27日，暂停本基金的场内申购业务，如果有任何变化，本基金管理人将另行公告。

    3、基金份额持有人因本次拆分而增加的份额，其可赎回(含转换出)起始日为拆分后的第二个工作日，即2007年7月6日，因此，投资者在拆分日及拆分日后的第一个工作日将无法全部赎回(含转换出)其所持有的基金份额，敬请投资者留意。

    为确保本基金份额持有人及时获得本次拆分信息，本基金管理人同时将在公司网站(www.hftfund.com)上刊登相关拆分公告，并采用电子邮件、短信提示等方式告之本基金份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打全国客户服务热线(40088-40099)咨询相关事宜。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

    关于海富通精选证券投资基金暂停在

    广东发展银行的申购及转换入业务的公告

    海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年7月4日进行基金份额拆分(以下简称“拆分”)操作。为了基金份额拆分的顺利实施，自2007年6月28日起，暂停本基金在广东发展银行的申购及转换入业务，何时重新开放场外申购及转换入业务，本基金管理人将另行公告。

    在暂停申购及转换入业务期间，本基金的赎回及转换出业务正常进行。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情：

    广东发展银行网站：www.gdb.com.cn

    广东发展银行咨询电话：020-38322542、38322974

    海富通基金管理有限公司网站：http://www.hftfund.com

    海富通基金管理有限公司客服热线：021-38784858

    海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

    本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

    海富通基金管理有限公司

    旗下基金增加东北证券有限责任公司为

    开放式基金代销机构的公告

    一、东北证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字【2004】108号文批准。根据海富通基金管理有限公司日前与东北证券有限责任公司签署的《海富通开放式证券投资基金销售代理协议》，现增加东北证券有限责任公司为海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金的代销机构。

    投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通精选证券投资基金更新招募说明书》、《海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书》、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》和《海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书》。

    二、自2007年6月28日起，投资者可以在东北证券有限责任公司办理上述4只开放式基金的开户、申购、赎回和转换等业务。

    三、东北证券有限责任公司网点

    东北证券有限责任公司有46家营业部、19家服务部，分别位于吉林、北京、上海、深圳、杭州、南京、武汉、大连、重庆、江阴、太原等地，都接受办理投资者的开户、申购、赎回和转换等业务。

    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

    东北证券有限责任公司网站：www.nesc.cn

    东北证券有限责任公司咨询电话： 0431-85096709, 96688-0

    海富通基金管理有限公司网站：http://www.hftfund.com

    海富通基金管理有限公司客服热线：021-38784858

    海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

    本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

    关于海富通基金管理有限公司旗下

    部分基金新增中信银行为代销机构的公告

    一、中信银行的开放式基金代销资格已获中国人民银行、中国证券监督管理委员会银复字[2002]13号文联合批准。根据海富通基金管理有限公司日前与中信银行签署的《海富通开放式证券投资基金销售代理协议》，现增加中信银行为海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金的代销机构。

    投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通精选证券投资基金更新招募说明书》、《海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书》、《海富通股票证券投资基金更新招募说明书》、《海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书》、《海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书》和《海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书》。

    二、自2007年6月28日起，投资者可以在中信银行办理上述开放式基金的开户、申购、赎回和转换等业务。

    三、中信银行网点

    在中信银行以下54个城市的451家指定营业网点为投资者办理开户、申购、赎回、转换及其他业务：

    北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、泉州、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上虞、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳。

    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

    中信银行网站：www.ecitic.com

    中信银行咨询电话：95558

    海富通基金管理有限公司网站：http://www.hftfund.com

    海富通基金管理有限公司客服热线：021-38784858

    海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

    本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

来源：证券时报

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

频道精选

财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业：深圳万人团购房活动过火报名网站数次瘫痪	国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右	娱乐：巩俐入新加坡国籍娱乐公司欲5000万签刘翔
视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强	互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们

财富世界

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

搜索：

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?