国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告基金公告

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告

2007年06月27日 12:59

    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(代码：020009，以下简称“本基金”)成立于2006年9月29日，截止日前已实现三次分红，分别为每10份基金分红0.25元、每10份基金分红0.50元和每10份基金分红4.20元。

    经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2007年6月26日，本基金基金份额净值为1.431元人民币，累计净值为1.926元人民币。为及时回报广大投资者，根据《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合同》的约定，本公司决定以2007年7月2日为权益登记日向本基金份额持有人进行收益分配。

    一、收益分配方案

    每10份基金份额派发现金红利3.90元人民币。

    二、收益分配时间

    1、权益登记日：2007年7月2日。

    2、除息日：2007年7月2日。

    3、红利分配日：2007年7月3日。

    4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2007年7月2日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

    三、收益分配对象

    权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    四、收益发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月3日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月2日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换成的基金份额于2007年7月3日直接计入其基金帐户，2007年7月4日起可以查询、赎回。

    3、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

    六、提示

    1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

    3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    七、咨询办法

    1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。

    2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

    3、国泰基金管理公司直销网点：

    上海理财中心    电话：(021)23060330

    北京理财中心    电话：(010)68498575

    网上交易平台  http：//www.gtfund.com

    电话：(021)23060367

    4、各代销机构及相关网点查询：

    (1)中国银行：客户服务电话：95566

    (2)中国建设银行：客户服务电话：95533

    (3)招商银行：客户服务电话：95555

    (4)北京银行：客户服务电话：010-96169

    (5)国泰君安证券股份有限公司：客户服务电话：4008-888-666

    (6)中信建投证券股份有限公司：客户服务电话：400-8888-108

    (7)国信证券有限责任公司：咨询电话：0755-82130833

    (8)招商证券股份有限公司：客户服务电话：4008888111

    (9)中国银河证券有限责任公司：咨询电话： 010-68016655

    (10)海通证券股份有限公司：客户服务电话：021-962503

    (11)申银万国证券股份有限公司：客户服务电话：021-962505

    (12)兴业证券股份有限公司：咨询电话：021-684199974

    (13)金通证券股份有限公司：客户服务电话：0571-96598

    (14)万联证券有限责任公司：客户服务中心电话：020-87691111

    (15)民生证券有限责任公司：咨询电话：0371-67639999

    (16)东吴证券股份有限公司：客户服务电话：0512-96288

    (17)东方证券股份有限公司：客户服务电话：021-962506

    (18)上海证券有限责任公司：咨询电话：962518

    (19)国盛证券有限责任公司：咨询电话：0791-6289771

    (20)光大证券股份有限公司：客户服务热线：021-10108998

    (21)宏源证券股份有限公司：咨询电话：010-62267799转6789

    (22)广发证券股份有限公司：咨询电话：(020)87555888

    (23)中信证券股份有限公司：咨询电话(总机)：84588888

    (24)渤海证券有限责任公司：客户服务热线：022-2845558

    (25)中信万通证券有限责任公司：客户咨询电话：0532-85022026

    (26)华泰证券有限责任公司：客户咨询电话：025-84579897

    (27)长江证券有限责任公司：客户咨询电话：4008-888-999

    (28)国海证券有限责任公司：客户咨询电话：4008-888-100

    (29)联合证券有限责任公司：客户咨询电话：400-8888-555，0755-25125666

    (30)中原证券股份有限公司：客户咨询电话：0371-967218

    特此公告。

    国泰基金管理有限公司

    2007年6月27日

来源：证券时报

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