国投瑞银景气分红预告与暂停大额申购及转入公告基金滚动报道

国投瑞银景气分红预告与暂停大额申购及转入公告

2007年06月29日 13:55

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》有关规定及《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银基金管理有限公司拟对国投瑞银景气行业证券投资基金(简称国投瑞银景气基金，前端收费基金代码121002，后端收费基金代码128002)实施收益分配，现将有关分红事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    经基金管理人国投瑞银基金管理有限公司计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核，以2007年6月28日基金已实现的可分配收益为基准，每10份基金份额拟派发红利4.145元。实际分红金额将根据除息日的可分配收益进行调整，并在2007年7月4日的分红公告中公布。

    二、收益分配时间

    1、权益登记日：2007年7月3日

    2、除息日：2007年7月3日

    3、红利发放日：2007年7月5日

    三、收益分配对象

    权益登记日在注册登记人国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统确认登记在册的国投瑞银景气基金全体基金份额持有人。

    四、收益发放办法

    1、选择现金红利方式的持有人的红利款将于2007年7月5日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资的持有人其红利将按照2007年7月3日除权后的基金份额净值转换为基金份额，注册登记人于2007年7月4日确认并通知各销售机构，2007年7月5日起可以查询、赎回。

    3、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    六、其他

    1、权益登记日7月3日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、国投瑞银景气基金默认的分红方式为现金红利方式。

    3、本次分红方式将以权益登记日系统记录的分红方式为准。持有人可查询系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2007年7月2日前(含当日)到销售网点修改分红方式。

    七、暂停申购及基金转入业务

    鉴于此次收益分配比例较高，为切实保护基金现有持有人利益，根据《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的有关约定，本公司决定自2007年6月29日起至7月2日止暂停国投瑞银景气基金100万元(含)以上的大额申购及基金转入业务。2007年7月3日起恢复国投瑞银景气基金的100万元以上(含100万元)的大额申购及基金转入业务。

    在国投瑞银景气基金暂停大额申购及基金转入业务期间，基金赎回等其他业务均可正常办理。

    八、咨询方式

    1、登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http：//www.ubssdic.com。

    2、拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线：0755-83160000。

    3、向国投瑞银景气基金的代销网点查询。

    特此公告。

    国投瑞银基金管理有限公司

    2007年6月29日

    国投瑞银基金管理有限公司关于

    在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率活动的公告

    为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)协商，中国工商银行将对投资者通过中国工商银行 “金融@家”个人网上银行申购我公司管理的国投瑞银景气行业证券投资基金(简称“国投瑞银景气基金”)的申购费率实行费率优惠。

    一、适用投资者范围

    通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

    二、适用基金及期限

    2007年6月29日———2007年9月28日(截至当日法定交易时间)，投资者通过中国工商银行个人网上银行申购国投瑞银景气基金享有优惠。

    三、具体优惠费率

    在优惠活动期间，投资者通过中国工商银行网上银行申购国投瑞银景气基金，其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)；原申购费率(含分级费率)低于0.6%的，则按原费率执行。国投瑞银景气基金费率请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

    四、重要提示

    1、本公告相关费率优惠的解释权归中国工商银行所有。投资者欲了解国投瑞银景气基金的详细情况，请仔细阅读国投瑞银景气基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

    2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的国投瑞银景气基金的前端申购手续费。

    3、若上述优惠活动展期以及增加本公司其他基金产品参加本次优惠活动，届时将另行公告相关内容。

    五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

    1、中国工商银行网址：www.icbc.com.cn；

    2、中国工商银行电话银行：95588；

    3、本公司网站：www.ubssdic.com；

    4、本公司客服电话：0755-83160000

    国投瑞银基金管理有限公司

    二〇〇七年六月二十九日

    国投瑞银基金管理有限公司

    关于增加开放式基金代销机构的公告

    根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的开放式基金销售代理协议，自2007年6月29日起，工商银行代理本公司旗下国投瑞银景气行业证券投资基金(前端收费基金代码121002)的销售业务。

    一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

    1、工商银行客服电话：95588

    2、工商银行网址：www.icbc.com.cn

    3、工商银行各营业网点咨询电话

    4、本公司客服电话：0755-83160000

    5、本公司网站：www.ubssdic.com

    二、本次工商银行仅代理国投瑞银景气行业证券投资基金的前端收费业务，后端收费业务暂未开通。

    欢迎广大投资者到工商银行各营业网点咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。

    特此公告。

    国投瑞银基金管理有限公司

    2007年6月29日

来源：证券时报

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