长信金利趋势股票型证券基金基金份额拆分公告基金滚动报道

长信金利趋势股票型证券基金基金份额拆分公告

2007年07月09日 11:37

    长信金利趋势股票型证券投资基金基金份额拆分公告

    为了满足广大投资者的需求，进一步优化长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称”基金”或”本基金”）的份额持有人结构，有效加强对本基金的运作和管理，经基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称”基金管理人”）和基金托管人上海浦东发展银行（以下简称”基金托管人”）协商一致，并经中国证监会批准，本基金管理人拟对长信金利趋势基金进行份额拆分（下称拆分），具体方案如下：

    一、拆分日

    以2007年7月12日为拆分日

    二、拆分对象

    拆分日登记在册的本基金份额

    三、拆分方式

    基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。

    拆分公式为：

    拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例

    基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数（为拆分前基金份额总数）

    其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位，持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

    基金份额拆分后，基金资产净值包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额都没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。

    四、基金拆分日申购与转换入的计算

    为了基金拆分的顺利实施，拆分日（2007年7月12日）当日暂停本基金的赎回和转换出业务（包括场内和场外交易），自拆分公告之日（2007年7月9日）起至2007年8月12日暂停本基金的场内申购业务。在基金拆分日，投资者申购及转入申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额。

    五、拆分结果公告日

    2007年7月13日，基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年7月14日起（含该日）在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

    六、基金合同条款的修改

    经基金管理人和基金托管人的协商，将基金合同第二部分”长信金利趋势股票型证券投资基金基本情况”之”六、基金份额面值和认购费用”中”基金份额面值为人民币1.00元。”修改为”基金份额发售面值为人民币1.00元。”

    前述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

    七、基金拆分后申购规模的限制

    1、自拆分公告之日（2007年7月9日）起至2007年8月12日，若预计当日（T日）的有效申购申请全部确认后将使本基金的资产净值总额接近或达到50亿元，本基金管理人将于下一个工作日（T+1日）在公司网站和指定媒体上公告自即日（T+1日）起暂停基金的场外日常申购业务。公告日（T+1日）提交的申购申请视为无效。

    2、自拆分公告之日（2007年7月9日）起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

    3、当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过50亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过50亿元，则对当日提交的有效申购申请采用”比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项退还给投资者。

    4、若发生暂停申购的情形，暂停申购的时间至少20个工作日，本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。

    八、特别提示

    （一）拆分日当日（2007年7月12日）本基金暂不受理赎回和转换出业务；

    （二）基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日（2007年7月16日）起可办理赎回和转出业务；

    （三）为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金份额持有人可通过以下方式查询相关拆分事宜：

    1.基金管理人网站：www.cxfund.com.cn

    基金管理人客户热线：021-33074848、010-68042292

    400-700-5566（免长话费）

    2.基金托管人网站：www.spdb.com.cn

    基金托管人客服热线：95528

    3.中国建设银行网站：www.ccb.com

    中国建设银行客服热线：95533

    4.交通银行网站：www.bankcomm.com

    交通银行客服热线：95559

    5.兴业银行网站：www.cib.com.cn

    兴业银行客服热线：95561

    6.邮政储蓄银行网站：www.cpsrb.com

    邮政储蓄银行热线：11185

    7.长江证券网站：www.cz318.com.cn

    长江证券客服热线：027-85481900或4008-888-999

    投资者可到以上机构及其他券商营业网点咨询相关信息，详细代销机构明细请参见《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》及《长信金利趋势股票型证券投资基金发售公告》。

    特此公告

    长信基金管理有限公司

    2007年7月9日

来源：中财网

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