易方达深证100交易型开放指数基金收益分配公告基金滚动报道

易方达深证100交易型开放指数基金收益分配公告

2007年07月09日 11:29

    易方达深证100交易型开放式指数基金收益分配公告

    根据《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截至2007年6月30日本基金的可分配收益2,590,725,844.82元为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。现公告如下：

    一、收益分配方案

    每10份基金份额派发红利1.20元。

    二、收益分配对象

    截止2007年7月11日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

    三、权益登记日、除息日和发放日

    1、权益登记日、除息日：2007年 7月 11日

    2、红利发放日：2007年 7月16日

    四、收益发放办法：

    本次基金派发的现金收益于2007年7月16日通过投资者托管证券公司直接划入其资金账户。

    五、有关税收和费用的说明

    根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

    六、提示

    权益登记日申请申购或买入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额享有本次分红权益。

    七、咨询机构

    咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司

    咨询电话：40088-18088（免长途话费）或020-83918088

    咨询联系人：吴薇

    传真电话：（020）38797032

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    2007年7月7日

来源：中财网

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