国投瑞银:关于瑞福进取提前结束网上发售的公告基金滚动报道

国投瑞银:关于瑞福进取提前结束网上发售的公告

2007年07月12日 10:42

    国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年7月11日开始国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额(以下简称“瑞福进取”) 的网上发售募集，原定募集截止日为2007年7月20日。在网上发售期间，广大投资者认购踊跃，根据初步统计，本基金累计网上认购申请已超过瑞福进取的网上募集规模上限24亿。根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额发售公告》的规定，本公司决定自2007年7月12日起停止瑞福进取的网上发售。

    基金管理人将根据基金的募集情况，在不超过瑞福进取网上募集份额上限的限额内，对2007年7月11日所有的网上有效认购申请采用“末日（T日）比例确认”的原则给予部分确认（具体的确认比例参见届时发布的公告），未确认部分的认购款项将退还给投资者。

    投资者可以拨打本公司客户服务电话0755-83160000 或登录网站(www.ubssdic.com)咨询相关信息。

    特此公告。

    国投瑞银基金管理有限公司

    2007年7月12日

    国投瑞银基金管理有限公司关于

    国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之

    瑞福进取份额网下发售的

    配售比例公告

    国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年7月10日开始国投瑞银瑞福分级股票型基金之瑞福进取份额(以下简称“瑞福进取”) 的网下发售募集，并于2007年7月11日停止网下发售。

    经本公司统计，瑞福进取网下发售有效认购申请份额为4,034,414,128份, 按照瑞福进取网下的募集规模上限6亿份的规定，瑞福进取网下发售部分确认的配售比例为14.87204786%。

    投资者每笔认购确认份额按照如下方式计算：

    投资者有效认购确认份额=投资者的有效认购申请份额×配售比例

    认购申请确认份额的计算结果采取四舍五入的方式保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产。

    特此公告。

    国投瑞银基金管理有限公司

    2007年7月12日

来源：证券时报

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