8月6日开放式基金净值基金滚动报道_中国经济网—

8月6日开放式基金净值

2007年08月06日 21:03

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.2780	10.3230	2.2687
2	000011	华夏大盘	5.9490	6.1290	1.6402
3	159901	深100ETF	5.0240	5.1440	2.3010
4	162204	荷银精选	4.9947	5.0647	1.6092
5	110002	易基策略	4.9520	5.5020	2.1663
6	519008	添富优势	4.6055	5.0355	2.0542
7	377010	上投α	4.4886	4.5286	-15.6357
8	200002	长城久泰	4.4426	4.5026	2.1029
9	070002	嘉实增长	4.3610	4.7020	0.5070
10	260104	景顺内需增长	4.2560	4.9460	1.5994
11	375010	上投优势	4.1300	4.5800	-16.1898
12	070006	嘉实服务	4.1130	4.2330	0.8830
13	270005	广发聚丰	4.0680	4.6680	1.5299
14	040001	华安创新	4.0670	4.2970	1.6496
15	020005	国泰金马	3.9940	4.1240	0.9606
16	040002	华安Ａ股	3.9840	4.3540	2.2587
17	510880	红利ETF	3.9760	3.9760	3.1655
18	240005	华宝策略	3.9306	4.0506	1.3172
19	510050	50 ETF	3.5540	4.2800	2.1852
20	206001	鹏华行业成长	3.4565	3.6065	0.0000
21	481001	工银价值	3.4428	3.8428	1.1993
22	360005	光大红利	3.4059	3.5459	1.8145
23	240008	华宝收益	3.3545	3.3545	2.0008
24	020001	国泰金鹰增长	3.2320	3.9950	1.0000
25	340006	兴业全球	3.1545	3.1545	2.3657
26	040005	华安宏利	3.1069	3.1869	2.0697
27	150103	银河银泰	3.1054	3.4354	1.1498
28	020003	国泰金龙行业	2.9570	3.7890	1.6501
29	180010	银华优质增长	2.9554	3.1554	1.0635
30	112002	易策二号	2.9300	3.0750	2.3402
31	160607	鹏华价值	2.8790	3.0490	0.0000
32	350002	天治品质	2.8611	3.2211	1.1704
33	110009	易基价值	2.8496	3.0296	1.7315
34	255010	德盛稳健	2.8450	2.9650	1.2456
35	378010	上投先锋	2.8419	2.8419	2.2340
36	162703	广发小盘	2.7675	3.7275	2.0276
37	100020	富国天益	2.7321	3.6886	1.6558
38	270006	广发优选	2.7263	3.0563	1.2441
39	090003	大成蓝筹稳健	2.7222	3.4722	1.6619
40	202003	南方绩优成长	2.6962	2.6962	1.8202
41	217001	招商安泰股票	2.6858	3.5108	0.5202
42	260109	景顺内需增长2	2.6850	2.6850	1.6276
43	160106	南方高增	2.6490	3.5530	1.8102
44	519018	汇添均衡	2.6081	2.8081	0.0000
45	240009	华宝先进	2.6080	2.6080	2.2384
46	540002	汇丰龙腾	2.5936	2.5936	0.9969
47	002011	华夏红利	2.5650	3.3980	1.5439
48	202202	南方避险	2.5299	3.0239	0.9900
49	160505	博时主题	2.5206	3.4416	0.0000
50	161609	融通动力先锋	2.4200	2.5200	2.1097
51	240004	华宝动力	2.3559	3.4359	1.4731
52	530003	建信成长	2.3405	2.6905	2.0493
53	288002	中信红利	2.3179	3.7179	1.9843
54	290002	泰信先行	2.3165	3.1765	1.0645
55	162207	荷银效率	2.3122	2.3122	1.8949
56	519180	万家180	2.2971	3.1271	2.1660
57	260103	景顺长城动力	2.2930	3.1330	1.4961
58	090006	大成财富	2.2890	2.5610	2.3245
59	398001	中海成长	2.1942	3.0842	2.1651
60	233001	巨田基础行业	2.1940	2.4540	2.0086
61	270001	广发聚富	2.1894	3.7494	1.4503
62	580002	东吴动力	2.1892	2.1892	1.0571
63	460001	友邦盛世	2.1579	3.1629	1.8406
64	550002	信诚精萃	2.1519	2.2719	2.2912
65	163804	中银收益	2.1374	2.1974	1.4621
66	100026	富国天合稳健	2.1331	2.1831	2.0280
67	288001	中信经典	2.1309	3.1309	0.7994
68	270002	广发稳健	2.0959	3.4159	1.3295
69	000021	华夏优势	2.0800	2.2000	1.6121
70	310358	新经济	2.0799	2.0799	1.7464
71	590001	中邮核心	2.0426	2.9226	2.8241
72	540001	汇丰2016	2.0403	2.1403	0.8103
73	100022	富国天瑞	2.0375	3.2075	2.1406
74	200007	长城安心回报	2.0231	2.3331	1.8476
75	519100	长盛100	2.0123	2.0523	2.1368
76	217002	招商安泰平衡	1.9958	2.6108	0.3924
77	373010	上投双息	1.9885	2.3465	1.6720
78	450002	国富弹性	1.9606	2.6706	2.0030
79	160605	鹏华中国50	1.9590	3.4890	0.0000
80	160610	鹏华动力	1.9510	1.9510	0.0000
81	162201	荷银成长	1.9418	3.0218	2.1194
82	070010	嘉实主题	1.9200	2.7850	1.5873
83	160603	鹏华收益	1.9070	3.2170	0.0000
84	163801	中银中国	1.8972	3.0672	2.0274
85	519029	华夏稳增	1.8770	2.5820	1.7344
86	519007	海富回报	1.8710	2.4640	1.4642
87	110001	易基平稳	1.8590	2.9690	1.8630
88	163302	巨田资源	1.8564	3.0914	2.3769
89	050004	博时精选	1.8541	3.2441	0.0000
90	160105	南方积配	1.8538	2.9088	2.3181
91	481004	工银稳健	1.8498	1.8498	2.2045
92	420001	天弘精选	1.8487	2.2537	1.3042
93	240002	宝康配置	1.8400	3.3800	1.9165
94	161604	融通深证100	1.8340	3.0040	2.2297
95	290004	泰信优质	1.8227	2.1127	1.7529
96	162208	泰达荷银首选	1.8205	1.8705	1.5621
97	050201	博时价值贰号	1.8190	2.2390	0.0000
98	160706	嘉实300	1.8180	3.0570	2.1348
99	090004	大成精选增值	1.8133	3.2138	1.2225
100	519996	长信银利	1.8044	2.9344	1.4221
101	162202	荷银周期	1.7826	3.2576	1.7756
102	161601	新蓝筹	1.7789	3.3439	1.2637
103	161606	融通行业	1.7590	2.9290	1.9710
104	253010	德盛安心	1.7570	2.0270	0.5724
105	160805	长盛同智	1.7395	2.6497	1.7906
106	161005	富国天惠	1.7386	2.9386	1.6547
107	519013	海富优势	1.7380	2.1940	1.5780
108	050001	博时增长	1.7330	3.4530	0.0000
109	090001	大成价值增长	1.7211	3.3811	1.4740
110	610001	信达澳银增长	1.7102	1.7102	2.5423
111	519005	海富股票	1.7020	2.9540	1.6119
112	519017	大成成长	1.6880	2.3900	1.3814
113	040004	华安宝利	1.6880	3.1280	1.3205
114	217005	招商先锋	1.6860	2.7760	1.3404
115	163503	天治核心	1.6658	2.6758	1.1476
116	320001	诺安平衡	1.6641	3.1641	0.8974
117	110005	易基积极	1.6549	4.5585	2.2048
118	070007	嘉实保本	1.6520	1.7320	0.6090
119	161605	融通蓝筹	1.6520	2.7820	1.5990
120	070001	嘉实成长	1.6482	3.1982	1.6529
121	161706	招商成长	1.6395	3.5498	1.3789
122	257030	德盛优势	1.6390	1.6390	0.4905
123	162102	金鹰小盘	1.6365	2.2565	1.4695
124	400001	东方龙	1.6333	2.6548	1.3025
125	070011	嘉实策略	1.6220	1.6220	1.1853
126	530005	建信配置	1.6160	1.6160	1.5905
127	213003	宝盈策略	1.5974	1.5974	2.3056
128	161607	融通巨潮	1.5950	3.0250	2.3748
129	580001	东吴嘉禾	1.5943	2.6843	0.2957
130	350001	天治财富	1.5925	2.5025	1.4396
131	162205	荷银风险预算	1.5809	2.0559	1.2229
132	162203	荷银稳定	1.5785	3.0785	0.8755
133	161903	万家公用	1.5782	2.3082	2.0762
134	020006	金象保本增值	1.5740	1.7640	0.2548
135	166001	中欧趋势	1.5739	1.5739	2.1151
136	162006	长城久富	1.5692	3.4500	1.6914
137	202001	南方稳健成长	1.5649	3.3099	1.6565
138	530001	建信价值	1.5597	2.6039	2.2419
139	519300	大成300	1.5594	2.8794	2.1887
140	450003	国富潜力	1.5582	1.5582	2.0900
141	519068	添富焦点	1.5507	1.5507	0.0000
142	002001	华夏回报	1.5380	3.2050	-0.7742
143	151002	银河收益	1.5268	1.8268	0.2495
144	240001	宝康消费	1.5249	3.1826	1.6871
145	519087	新世纪优选	1.5245	2.7155	1.0473
146	200001	长城久恒平衡	1.5230	2.6330	1.8729
147	260101	景顺长城优选	1.5016	3.3123	1.6380
148	340001	兴业转基	1.5000	2.4920	-3.7474
149	121005	国投瑞银创新	1.4832	2.5430	2.3179
150	217009	招商价值	1.4618	1.4618	1.7400
151	110010	易基价值成长	1.4362	1.4362	2.2862
152	020008	国泰混合	1.4350	1.4600	0.7018
153	210001	金鹰优选	1.4234	2.5434	1.2520
154	519001	银华优选股票	1.4167	4.7996	1.2580
155	398021	中海能源	1.4149	1.4949	1.5211
156	121001	国投融华	1.3856	2.2376	0.8222
157	002021	华回报二	1.3720	2.2840	1.3294
158	310328	新动力	1.3703	3.3780	1.9038
159	162605	景顺鼎益	1.3700	3.3600	2.0104
160	040007	华安成长	1.3694	2.6843	2.3621
161	510081	长盛精选	1.3648	3.0648	1.4344
162	180012	银华富裕	1.3577	2.0527	1.4269
163	360006	光大增长	1.3462	2.6262	1.4851
164	202002	南稳贰号	1.3455	2.8596	1.3788
165	050008	博时产业	1.3420	2.9690	0.0000
166	360001	量化核心	1.3410	3.1847	2.0237
167	260108	景顺成长	1.3280	2.6780	1.6067
168	310318	盛利配置	1.3207	1.7207	0.6938
169	151001	银河稳健	1.3160	3.1210	1.5824
170	519015	海富通精选二号	1.3150	1.3150	1.3878
171	540003	汇丰晋信策略	1.3106	1.3106	1.5575
172	510080	长盛债券	1.3068	1.7368	0.3532
173	161610	融通领先成长	1.3000	3.3470	2.2817
174	110003	易基５０	1.2904	3.1104	2.0321
175	160611	鹏华优质治理	1.2900	1.2900	0.0000
176	519021	金鼎价值精选	1.2880	1.9330	1.2579
177	630001	华商领先企业	1.2879	1.2879	2.1170
178	570001	诺德价值	1.2862	1.2862	1.7402
179	202005	南方成份精选	1.2820	1.2820	2.0538
180	450001	国富收益	1.2788	2.3402	1.4760
181	161902	万家保本	1.2684	1.3854	-0.0079
182	377020	内需动力	1.2676	1.2676	1.5868
183	050002	博时裕富	1.2670	3.2470	0.0000
184	070003	嘉实稳健	1.2640	3.3220	2.0178
185	213001	宝盈鸿利	1.2615	2.9015	0.7427
186	550001	信诚四季	1.2501	2.1431	1.3951
187	070005	嘉实债券	1.2440	1.5440	0.3226
188	519035	富国天博	1.2438	3.3285	1.8006
189	240003	宝康债券	1.2422	1.4122	0.1613
190	180001	银华优势企业	1.2415	2.8615	1.2808
191	160311	华夏蓝筹	1.2410	3.6050	1.3889
192	410003	华富成长	1.2399	1.2699	1.8398
193	320003	诺安股票	1.2266	3.1101	1.5397
194	100018	富国天利债券	1.2258	1.6058	0.2453
195	121003	国投股票	1.2250	2.6650	2.2794
196	180003	银华道琼斯88	1.2222	3.0222	1.6129
197	257020	德盛精选	1.2090	3.1630	0.9182
198	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2080	2.0930	1.7692
199	398011	中海分红	1.2012	2.3612	1.2731
200	100016	富国天源平衡	1.1846	2.4452	1.5342
201	202101	南方宝元债券	1.1837	2.3537	0.4753
202	200006	长城股票	1.1780	2.3580	1.5780
203	519993	长信增利	1.1775	2.3965	1.8246
204	050007	博时平衡配置	1.1750	2.2360	0.0000
205	161603	融通债券	1.1730	1.3480	0.0000
206	519011	海富精选	1.1726	4.2144	1.3308
207	160910	大成创新成长	1.1670	2.3780	2.4583
208	560002	益民红利	1.1593	2.3729	1.4882
209	121002	国投景气	1.1430	2.8560	1.5458
210	310308	盛利精选	1.1421	2.6041	1.7370
211	240010	华宝行业精选	1.1412	1.1412	1.7112
212	483003	工银精选	1.1362	2.2742	2.0936
213	217008	招商安本增利	1.1297	1.1747	0.2307
214	163402	兴业趋势	1.1247	5.1111	1.8381
215	180002	银华保本增值	1.1072	1.1072	0.1266
216	213002	宝盈区域增长	1.1032	2.7626	1.6212
217	217003	招商债券	1.1030	1.3395	0.0363
218	320005	诺安价值	1.0980	2.0430	1.1143
219	217203	招商债券B	1.0973	1.3338	0.0365
220	080001	长盛成长	1.0810	2.9250	1.2172
221	001001	华夏债券A/B	1.0780	1.3080	0.0000
222	410001	华富优选	1.0778	2.7151	1.8137
223	519181	万家和谐增长	1.0737	2.1516	-7.6625
224	001003	华夏债券C	1.0730	1.3030	0.0933
225	162607	景顺资源	1.0630	3.0240	1.6252
226	519994	长信金利	1.0613	2.9004	1.5598
227	257010	德盛小盘	1.0600	3.1900	0.4739
228	400003	东方精选	1.0512	3.4431	1.4966
229	519666	银河银信	1.0510	1.0510	0.0952
230	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0000
231	485105	工银强债A	1.0412	1.0412	0.5699
232	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
233	288102	中信双利	1.0404	1.1654	0.1830
234	485005	工银强债B	1.0402	1.0402	0.5704
235	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
236	163803	中银增长	1.0383	2.8927	1.2580
237	202102	南方多利	1.0103	1.0384	0.0000
238	519003	海富收益	1.0100	2.6250	-42.9056
239	320004	诺安债券	1.0093	1.0239	0.0000
240	290003	泰信短债	1.0063	1.0243	0.0497
241	519519	友邦短债	1.0051	1.0191	0.0100
242	070009	嘉实短债	1.0032	1.0317	0.0399
243	050009	新兴成长	1.0030	3.7630	0.0000
244	050006	博时稳定债券	1.0015	1.0395	0.0000
245	110007	易方达收益A	1.0008	1.0309	0.0200
246	110008	易方达收益B	1.0008	1.0309	0.0200
247	519692	交银成长	未公布	未公布	0.0000
248	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
249	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
250	000001	华夏成长	未公布	未公布	0.0000
251	090002	大成债券	未公布	未公布	0.0000
252	092002	大成债Ｃ	未公布	未公布	0.0000
253	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
254	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
255	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
256	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
257	270007	广发大盘	未公布	未公布	0.0000
258	519688	交银精选	未公布	未公布	0.0000
259	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
260	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
261	519690	交银稳健	未公布	未公布	0.0000
262	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

数据载入中...

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