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开放式基金净值速递(1112)
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2007年11月12日国内股市收盘后开放式基金净值快递 (以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 |
基金简称 |
最新净值 |
累计收益率 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
1 |
华安上证180 |
11.185 |
321.8145 |
11.23 |
-0.126 |
-1.114 |
-7.3 |
-12.87 |
2 |
华夏大盘精选 |
6.35 |
621.8429 |
6.53 |
-0.097 |
-1.5046 |
-4.98 |
-8.95 |
3 |
上投阿尔法 |
5.8251 |
500.7177 |
5.8651 |
-0.0548 |
-0.932 |
-4.11 |
-10.02 |
4 |
荷银行业精选 |
5.4231 |
478.4892 |
5.4931 |
0.007 |
0.1292 |
-2.92 |
-9.62 |
5 |
汇添富优势 |
5.1622 |
519.7028 |
5.5922 |
-0.0339 |
-0.6524 |
-4.71 |
-8.26 |
6 |
上投中国优势 |
5.1408 |
574.4658 |
5.6908 |
-0.0486 |
-0.9365 |
-6.13 |
-11.36 |
7 |
易方达策略成长 |
5.078 |
603.9799 |
5.708 |
-0.03 |
-0.5873 |
-4.19 |
-10.88 |
8 |
易方达深100ETF |
5.069 |
422.3386 |
5.189 |
-0.043 |
-0.8412 |
-6.09 |
-12.74 |
9 |
长城久泰 |
4.6006 |
377.0362 |
4.6606 |
-0.0488 |
-1.0496 |
-6.63 |
-12.01 |
10 |
景顺内需增长 |
4.6 |
503.9495 |
5.29 |
0.018 |
0.3928 |
-5.31 |
-11.52 |
11 |
嘉实增长 |
4.395 |
456.0268 |
4.736 |
-0.013 |
-0.2949 |
-1.57 |
-7 |
12 |
友邦红利ETF |
4.203 |
175.4226 |
4.203 |
-0.107 |
-2.4826 |
-10.59 |
-15.26 |
13 |
华安中国A股 |
4.184 |
447.0777 |
4.554 |
-0.048 |
-1.1342 |
-6.29 |
-12.27 |
14 |
嘉实服务 |
4.174 |
356.9812 |
4.294 |
0.009 |
0.2161 |
-1.88 |
-7.2 |
15 |
华夏上证50 |
3.967 |
383.0621 |
4.769 |
-0.027 |
-0.676 |
-5.95 |
-10.89 |
16 |
鹏华行业成长 |
3.7074 |
319.268 |
3.8574 |
0.0099 |
0.2677 |
-2.35 |
-7.51 |
17 |
工银价值 |
3.6497 |
352.9369 |
4.0497 |
-0.0666 |
-1.7921 |
-5.31 |
-11.86 |
18 |
华宝收益增长 |
3.6459 |
264.59 |
3.6459 |
-0.0242 |
-0.6594 |
-3.95 |
-9.68 |
19 |
光大红利 |
3.6147 |
295.5875 |
3.7547 |
-0.0313 |
-0.8585 |
-5.44 |
-10.61 |
20 |
国泰金鹰增长 |
3.386 |
414.1922 |
4.149 |
-0.027 |
-0.7911 |
-5.58 |
-12.35 |
21 |
兴业全球视野 |
3.341 |
234.1 |
3.341 |
-0.0153 |
-0.4559 |
-4.23 |
-7.68 |
22 |
国泰金龙行业 |
3.247 |
411.8456 |
4.079 |
-0.017 |
-0.5208 |
-4.39 |
-7.28 |
23 |
交银稳健 |
3.039 |
214.1697 |
3.089 |
-0.0255 |
-0.8321 |
-4.81 |
-10.79 |
24 |
天治品质优选 |
3.0073 |
279.016 |
3.3673 |
-0.0064 |
-0.2124 |
-3.74 |
-8.09 |
25 |
易方达价值精选 |
2.9952 |
235.2903 |
3.1752 |
-0.0039 |
-0.13 |
-3.19 |
-9.98 |
26 |
南方绩优成长 |
2.9729 |
197.29 |
2.9729 |
0.0127 |
0.429 |
-3.02 |
-4.19 |
27 |
德盛稳健 |
2.968 |
228.6814 |
3.088 |
-0.023 |
-0.769 |
-4.69 |
-9.79 |
28 |
招商安泰股票 |
2.9617 |
367.769 |
3.7867 |
-0.0078 |
-0.2627 |
-2.84 |
-5.6 |
29 |
华夏红利 |
2.948 |
455.8769 |
3.781 |
-0.035 |
-1.1733 |
-4.19 |
-10.09 |
30 |
广发优选 |
2.9453 |
242.153 |
3.2753 |
-0.0409 |
-1.3696 |
-4.97 |
-9.71 |
31 |
上投成长先锋 |
2.941 |
194.1 |
2.941 |
-0.0428 |
-1.4344 |
-7.26 |
-14.77 |
32 |
广发小盘 |
2.9356 |
445.5834 |
3.8956 |
-0.0481 |
-1.6121 |
-6.49 |
-13.67 |
33 |
景顺内需贰号 |
2.894 |
189.4 |
2.894 |
0.008 |
0.2772 |
-5.24 |
-11.36 |
34 |
博时主题 |
2.884 |
465.2926 |
3.805 |
-0.03 |
-1.0295 |
-4.72 |
-6.39 |
35 |
交银成长 |
2.8664 |
186.64 |
2.8664 |
-0.0033 |
-0.115 |
-3.96 |
-10.24 |
36 |
华安宏利 |
2.847 |
233.4128 |
3.237 |
-0.0379 |
-1.3137 |
-6.32 |
-11.99 |
37 |
南方高增 |
2.8311 |
454.0182 |
3.7351 |
-0.0105 |
-0.3695 |
-4.72 |
-8.24 |
38 |
汇丰晋信龙腾 |
2.7425 |
174.25 |
2.7425 |
-0.0388 |
-1.395 |
-5.21 |
-10.39 |
39 |
华宝先进成长 |
2.6653 |
166.53 |
2.6653 |
-0.0149 |
-0.5559 |
-3.62 |
-8.42 |
40 |
融通动力先锋 |
2.654 |
185.6905 |
2.754 |
-0.007 |
-0.2631 |
-5.82 |
-10.13 |
41 |
南方避险 |
2.6188 |
161.88 |
3.1128 |
-0.0115 |
-0.4372 |
-3.49 |
-5.04 |
42 |
华宝动力组合 |
2.4985 |
397.9632 |
3.5785 |
-0.0065 |
-0.2595 |
-3.58 |
-6.38 |
43 |
中信红利精选 |
2.4129 |
444.2785 |
3.8129 |
-0.0368 |
-1.5022 |
-4.58 |
-13.03 |
44 |
华夏中小板 |
2.401 |
140.1 |
2.401 |
-0.063 |
-2.5568 |
-6.25 |
-14.37 |
45 |
华夏优势 |
2.387 |
163.2676 |
2.507 |
-0.028 |
-1.1594 |
-5.13 |
-10.97 |
46 |
广发稳健 |
2.3399 |
490.3906 |
3.6599 |
-0.0125 |
-0.5314 |
-4.63 |
-6.92 |
47 |
巨田基础行业 |
2.3388 |
195.6885 |
2.5988 |
-0.0349 |
-1.4703 |
-6.89 |
-13.75 |
48 |
信诚精萃成长 |
2.2909 |
150.9636 |
2.4109 |
-0.0098 |
-0.426 |
-4.49 |
-10.67 |
49 |
东吴动力 |
2.2788 |
138.918 |
2.3788 |
-0.002 |
-0.0877 |
-3.57 |
-6.71 |
50 |
银华优质 |
2.2345 |
242.7818 |
3.4345 |
-0.0089 |
-0.3967 |
-4.09 |
-9.13 |
51 |
中信经典配置 |
2.2084 |
276.3994 |
3.2084 |
-0.013 |
-0.5852 |
-3.67 |
-8.33 |
52 |
长盛中证100 |
2.1909 |
126.9709 |
2.2309 |
-0.0214 |
-0.9673 |
-6.43 |
-11.53 |
53 |
汇丰晋信2016 |
2.1836 |
133.5884 |
2.2836 |
-0.0136 |
-0.619 |
-3.26 |
-5.53 |
54 |
招商安泰平衡 |
2.157 |
224.9801 |
2.772 |
-0.0066 |
-0.305 |
-2.52 |
-4.24 |
55 |
华宝多策略增长 |
2.1555 |
348.3024 |
4.2755 |
-0.0089 |
-0.4112 |
-4.03 |
-10.14 |
56 |
国海弹性 |
2.1438 |
266.8711 |
2.8538 |
-0.0193 |
-0.8922 |
-4.03 |
-7.69 |
57 |
博时精选 |
2.1208 |
289.9594 |
3.5108 |
-0.0051 |
-0.2399 |
-4.79 |
-7.96 |
58 |
华夏稳增 |
2.112 |
222.5191 |
2.817 |
-0.019 |
-0.8916 |
-4 |
-8.21 |
59 |
上投双息平衡 |
2.1008 |
175.7573 |
2.4588 |
-0.0125 |
-0.5915 |
-4.18 |
-9.67 |
60 |
鹏华动力增长 |
2.08 |
108 |
2.08 |
-0.027 |
-1.2814 |
-5.45 |
-13.12 |
61 |
鹏华中国50 |
2.067 |
444.4399 |
3.597 |
-0.013 |
-0.625 |
-4.61 |
-11.02 |
62 |
巨田资源优选 |
2.0306 |
437.9449 |
3.2656 |
-0.019 |
-0.927 |
-6.26 |
-13.33 |
63 |
华夏成长 |
2.026 |
396.7603 |
3.207 |
-0.024 |
-1.1707 |
-4.97 |
-10.95 |
64 |
富国天瑞 |
1.9979 |
315.4362 |
3.1679 |
-0.0351 |
-1.7265 |
-4.9 |
-9.04 |
65 |
中银中国 |
1.9948 |
318.9772 |
3.1648 |
-0.0268 |
-1.3257 |
-5.49 |
-10.46 |
66 |
中邮核心优选 |
1.9906 |
288.4385 |
3.1206 |
-0.0113 |
-0.5645 |
-5.92 |
-10.24 |
67 |
南方积极配置 |
1.9725 |
333.33 |
3.0275 |
0.0064 |
0.3255 |
-4.56 |
-6.22 |
68 |
荷银首选企业 |
1.9711 |
105.8379 |
2.0211 |
-0.0076 |
-0.3841 |
-3.52 |
-10.18 |
69 |
荷银合丰成长 |
1.9376 |
332.5622 |
3.0176 |
-0.0085 |
-0.4368 |
-2.58 |
-9.56 |
70 |
易方达平稳增长 |
1.93 |
343.9373 |
3.04 |
-0.008 |
-0.4128 |
-4.5 |
-8.92 |
71 |
工银成长 |
1.9164 |
91.64 |
1.9164 |
-0.0145 |
-0.7509 |
-4.13 |
-10.74 |
72 |
大成精选增值 |
1.9084 |
434.2996 |
3.3089 |
0.0099 |
0.5215 |
-4.4 |
-8.2 |
73 |
融通蓝筹成长 |
1.876 |
287.5136 |
3.006 |
-0.005 |
-0.2658 |
-4.72 |
-6.9 |
74 |
富国天惠 |
1.8722 |
332.3202 |
3.0722 |
-0.0093 |
-0.4943 |
-4.26 |
-8.78 |
75 |
德盛安心 |
1.868 |
136.8452 |
2.138 |
-0.012 |
-0.6383 |
-2.56 |
-4.84 |
76 |
华宝宝康配置 |
1.8625 |
387.4805 |
3.4025 |
-0.0108 |
-0.5765 |
-3.91 |
-7.06 |
77 |
易方达策略二号 |
1.854 |
235.5359 |
3.349 |
-0.012 |
-0.6431 |
-3.29 |
-9.21 |
78 |
荷银合丰周期 |
1.8481 |
390.3685 |
3.3231 |
-0.0133 |
-0.7145 |
-3.26 |
-12.02 |
79 |
长盛同智优势 |
1.8397 |
83.97 |
2.7499 |
-0.0126 |
-0.6802 |
-6.27 |
-12.76 |
80 |
融通深证100 |
1.827 |
377.7014 |
2.997 |
-0.016 |
-0.8681 |
-5.78 |
-12.37 |
81 |
嘉实保本 |
1.816 |
93.4951 |
1.896 |
-- |
-- |
0.06 |
2.77 |
82 |
海富通风格优势 |
1.796 |
159.1895 |
2.252 |
-0.007 |
-0.3882 |
-4.97 |
-12.26 |
83 |
大成积极成长 |
1.774 |
77.4 |
2.476 |
0.001 |
0.0564 |
-4.78 |
-9.26 |
84 |
嘉实成长 |
1.7483 |
407.2315 |
3.2983 |
-0.008 |
-0.4555 |
-2.6 |
-6.78 |
85 |
招商优质成长 |
1.7403 |
486.6361 |
3.6506 |
-0.0157 |
-0.8941 |
-4.65 |
-10.53 |
86 |
融通巨潮 |
1.734 |
413.6512 |
3.164 |
-0.008 |
-0.4592 |
-6.07 |
-10.06 |
87 |
嘉实主题 |
1.728 |
241.7715 |
2.893 |
-0.008 |
-0.4608 |
-0.46 |
-5.73 |
88 |
信达澳银增长 |
1.7104 |
71.04 |
1.7104 |
-0.0123 |
-0.714 |
-4.38 |
-11.41 |
89 |
荷银风险预算 |
1.6841 |
149.2197 |
2.1591 |
-0.0184 |
-1.0808 |
-2.75 |
-5.16 |
90 |
德盛优势 |
1.673 |
67.3 |
1.673 |
-0.008 |
-0.4759 |
-5.32 |
-11.39 |
91 |
中欧新趋势 |
1.6728 |
67.28 |
1.6728 |
-0.0499 |
-2.8966 |
-5.32 |
-10.42 |
92 |
易方达积极成长 |
1.6664 |
431.8165 |
4.7135 |
-0.0101 |
-0.6024 |
-3.71 |
-9.71 |
93 |
嘉实策略 |
1.652 |
65.2 |
1.652 |
-0.007 |
-0.4219 |
-2.13 |
-8.68 |
94 |
大成沪深300 |
1.6494 |
269.8616 |
2.9694 |
-0.0186 |
-1.1151 |
-6.96 |
-12.62 |
95 |
南方稳健成长 |
1.6472 |
429.2549 |
3.3922 |
-0.018 |
-1.081 |
-5.35 |
-11.36 |
96 |
国海潜力 |
1.6403 |
64.03 |
1.6403 |
-0.0125 |
-0.7563 |
-5.09 |
-11.62 |
97 |
新世纪优选分红 |
1.6357 |
327.8498 |
2.8267 |
-0.0004 |
-0.0244 |
-2.97 |
-5.42 |
98 |
招商核心价值 |
1.6348 |
63.48 |
1.6348 |
-0.0135 |
-0.819 |
-5.77 |
-11.98 |
99 |
万家公用 |
1.6014 |
187.4826 |
2.3314 |
-0.0147 |
-0.9096 |
-8.69 |
-12.57 |
100 |
银河收益 |
1.5985 |
104.1961 |
1.8985 |
0.0056 |
0.3516 |
-1.68 |
-2.97 |
101 |
长城久恒 |
1.598 |
283.0248 |
2.708 |
-0.018 |
-1.1139 |
-3.5 |
-6.5 |
102 |
长城久富 |
1.5905 |
59.05 |
3.4713 |
-0.0289 |
-1.7846 |
-6.25 |
-12.37 |
103 |
金鹰优选 |
1.5902 |
241.2372 |
2.7102 |
-0.0193 |
-1.1991 |
-5.51 |
-9.34 |
104 |
荷银合丰稳定 |
1.5852 |
339.6387 |
3.0852 |
0.0122 |
0.7756 |
-3.93 |
-7.58 |
105 |
国泰金鹿保本 |
1.583 |
61.6766 |
1.608 |
-0.008 |
-0.5028 |
-2.46 |
-4.81 |
106 |
景顺优选股票 |
1.5734 |
386.7063 |
3.3841 |
-0.0087 |
-0.5499 |
-4.9 |
-10.23 |
107 |
宝盈策略增长 |
1.5601 |
74.1591 |
1.7601 |
-0.0087 |
-0.5546 |
-6.26 |
-13.54 |
108 |
景顺鼎益LOF |
1.555 |
462.1821 |
3.545 |
0.01 |
0.6472 |
-3.89 |
-7.5 |
109 |
华宝宝康消费品 |
1.5424 |
375.1049 |
3.3001 |
-0.0186 |
-1.1915 |
-3.95 |
-9.22 |
110 |
中海能源策略 |
1.5305 |
63.2381 |
1.6105 |
-0.0233 |
-1.4995 |
-6.24 |
-11.41 |
111 |
银华优选 |
1.5269 |
487.3812 |
5.1558 |
-0.0085 |
-0.5536 |
-4.5 |
-10.1 |
112 |
汇添富焦点 |
1.5208 |
67.1521 |
1.6708 |
-0.0082 |
-0.5363 |
-4.8 |
-8.45 |
113 |
建信恒久价值 |
1.5164 |
224.714 |
2.5606 |
-0.0185 |
-1.2053 |
-3.48 |
-11 |
114 |
泰信优质生活 |
1.5099 |
112.5524 |
2.0099 |
-0.0353 |
-2.2845 |
-9.22 |
-16.81 |
115 |
广发聚富 |
1.4992 |
472.7469 |
3.8092 |
-0.0231 |
-1.5174 |
-4.81 |
-9.47 |
116 |
博时产业成长 |
1.498 |
49.8 |
3.314 |
0.005 |
0.3349 |
-3.48 |
-4.46 |
117 |
长盛动态精选 |
1.4926 |
361.952 |
3.1926 |
-0.0183 |
-1.2112 |
-5.95 |
-13.87 |
118 |
金鹰小盘 |
1.4851 |
139.8402 |
2.1051 |
-0.0524 |
-3.4081 |
-9.29 |
-14.78 |
119 |
兴业转债基金 |
1.4693 |
261.666 |
2.6503 |
-0.0239 |
-1.6006 |
-4.87 |
-8.66 |
120 |
国投瑞银创新 |
1.469 |
173.4808 |
2.6855 |
-0.0163 |
-1.0974 |
-5.83 |
-12.17 |
121 |
易方达价值成长 |
1.4689 |
49.6584 |
1.4989 |
-0.0266 |
-1.7787 |
-5.91 |
-13.85 |
122 |
光大新增长 |
1.439 |
209.997 |
2.719 |
-0.0228 |
-1.5597 |
-6.33 |
-12.13 |
123 |
国投瑞银融华 |
1.4364 |
182.6176 |
2.2884 |
-0.0099 |
-0.6845 |
-2.99 |
-6.16 |
124 |
融通领先成长 |
1.432 |
43.2 |
3.687 |
-0.009 |
-0.6246 |
-4.21 |
-9.71 |
125 |
华安成长 |
1.4311 |
43.11 |
2.746 |
-0.0216 |
-1.4869 |
-5.82 |
-11.79 |
126 |
国泰金象保本 |
1.427 |
96.4909 |
1.867 |
-0.003 |
-0.2098 |
-0.56 |
-0.81 |
127 |
易方达50指数 |
1.4133 |
326.4297 |
3.2633 |
-0.0055 |
-0.3877 |
-5.12 |
-7.83 |
128 |
南方稳健贰号 |
1.4073 |
199.0935 |
2.9909 |
-0.0126 |
-0.8874 |
-4.62 |
-9.31 |
129 |
光大量化核心 |
1.4041 |
347.2996 |
3.3478 |
-0.0267 |
-1.8661 |
-5.36 |
-12.59 |
130 |
南方成份精选 |
1.4009 |
40.09 |
1.4009 |
0.006 |
0.4301 |
-4.08 |
-7.81 |
131 |
申万新动力 |
1.3834 |
359.479 |
3.4018 |
-0.0099 |
-0.7105 |
-5.86 |
-13.87 |
132 |
交银精选 |
1.3829 |
392.7425 |
3.3187 |
-0.0083 |
-0.5966 |
-5.17 |
-9.4 |
133 |
国泰金鼎价值 |
1.381 |
38.1 |
2.026 |
-0.007 |
-0.5043 |
-4.56 |
-9.97 |
134 |
银河稳健 |
1.3793 |
380.0054 |
3.1843 |
-0.0166 |
-1.1892 |
-5.09 |
-10.59 |
135 |
上投内需动力 |
1.3772 |
37.72 |
1.3772 |
-0.0133 |
-0.9565 |
-4.27 |
-9.22 |
136 |
诺安股票 |
1.3766 |
419.4796 |
3.2601 |
-0.0046 |
-0.333 |
-4.02 |
-8.56 |
137 |
汇丰晋信策略 |
1.3749 |
37.49 |
1.3749 |
-0.0137 |
-0.9866 |
-5.98 |
-12.15 |
138 |
景顺新兴成长 |
1.373 |
210.9342 |
2.723 |
0.007 |
0.5124 |
-4.98 |
-9.61 |
139 |
鹏华优质治理 |
1.361 |
36.1 |
1.361 |
-0.015 |
-1.0901 |
-4.96 |
-11.57 |
140 |
诺德价值 |
1.356 |
35.6 |
1.356 |
-0.0174 |
-1.2669 |
-4.82 |
-10.74 |
141 |
博时裕富 |
1.351 |
327.2186 |
3.331 |
-0.014 |
-1.0256 |
-6.83 |
-12.22 |
142 |
融通行业景气 |
1.343 |
356.7058 |
3.283 |
-0.009 |
-0.6657 |
-3.45 |
-7.42 |
143 |
银华优势 |
1.3418 |
372.7955 |
2.9618 |
-0.0237 |
-1.7356 |
-5.25 |
-9.62 |
144 |
宝盈鸿利收益 |
1.3324 |
341.6978 |
2.9724 |
-0.0117 |
-0.8705 |
-5.06 |
-11.1 |
145 |
华夏回报 |
1.324 |
414.471 |
3.295 |
-0.013 |
-0.9723 |
-3.43 |
-7.61 |
146 |
银华88 |
1.3228 |
454.9988 |
3.1228 |
-0.0008 |
-0.0604 |
-4.41 |
-9.2 |
147 |
海富通精选二号 |
1.322 |
32.2 |
1.322 |
-0.014 |
-1.0479 |
-4.82 |
-9.88 |
148 |
嘉实稳健 |
1.319 |
381.3589 |
3.434 |
-0.013 |
-0.976 |
-4.49 |
-11.24 |
149 |
华夏蓝筹 |
1.312 |
31.2 |
3.77 |
-0.015 |
-1.1304 |
-3.67 |
-8.44 |
150 |
华商领先企业 |
1.3111 |
40.6308 |
1.4161 |
-0.0176 |
-1.3246 |
-8.02 |
-12.4 |
151 |
建信优选成长 |
1.3002 |
198.2422 |
2.7502 |
-0.011 |
-0.8389 |
-4.24 |
-10.96 |
152 |
长信增利 |
1.2899 |
209.397 |
2.5289 |
-0.011 |
-0.8456 |
-5.63 |
-10.45 |
153 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.289 |
165.7019 |
2.174 |
-0.006 |
-0.4633 |
-5.91 |
-11.29 |
154 |
博时平衡配置 |
1.287 |
166.4908 |
2.348 |
-0.003 |
-0.2326 |
-3.81 |
-5.23 |
155 |
华富成长趋势 |
1.2863 |
38.6021 |
1.3763 |
-0.0146 |
-1.1223 |
-6.07 |
-13.62 |
156 |
嘉实债券 |
1.272 |
73.0532 |
1.622 |
-0.009 |
-0.7026 |
-2.15 |
-2.15 |
157 |
富国天利 |
1.2712 |
86.1161 |
1.7012 |
-0.0075 |
-0.5865 |
-1.59 |
-2.11 |
158 |
国投瑞银核心 |
1.2676 |
214.0404 |
2.7076 |
-0.0085 |
-0.6661 |
-5.28 |
-11.81 |
159 |
长盛债券基金 |
1.2592 |
111.1517 |
1.8492 |
-0.0085 |
-0.6705 |
-2.27 |
-2.15 |
160 |
华宝宝康债券 |
1.2583 |
60.9576 |
1.5283 |
-0.0038 |
-0.3011 |
-0.73 |
0.87 |
161 |
国海收益 |
1.2575 |
164.9588 |
2.4756 |
-0.0034 |
-0.2696 |
-2.98 |
-8.43 |
162 |
兴业趋势基金 |
1.2528 |
523.517 |
5.6228 |
-0.0097 |
-0.7683 |
-4.66 |
-7.96 |
163 |
友邦成长 |
1.2526 |
25.26 |
1.2526 |
-0.0081 |
-0.6425 |
-4.29 |
-10.69 |
164 |
景顺精选蓝筹 |
1.252 |
25.2 |
1.252 |
0.01 |
0.8052 |
-3.84 |
-7.4 |
165 |
嘉实300 |
1.243 |
366.0181 |
3.111 |
-0.016 |
-1.2708 |
-6.89 |
-12.77 |
166 |
国投瑞福进取 |
1.241 |
24.1 |
1.241 |
-0.022 |
-1.7419 |
-10.46 |
-24 |
167 |
大成创新成长 |
1.239 |
23.9 |
2.45 |
-0.012 |
-0.9592 |
-6.21 |
-11.81 |
168 |
富国天源 |
1.239 |
193.3778 |
2.4996 |
-0.016 |
-1.2749 |
-4.13 |
-10.85 |
169 |
申万盛利配置 |
1.2362 |
94.5411 |
1.7862 |
-0.0013 |
-0.1051 |
-1.55 |
-3.15 |
170 |
南方宝元 |
1.2332 |
185.6391 |
2.4032 |
0.003 |
0.2439 |
-0.6 |
-0.46 |
171 |
华宝行业精选 |
1.2288 |
22.88 |
1.2288 |
-0.0132 |
-1.0628 |
-5.5 |
-12.91 |
172 |
德盛精选 |
1.225 |
366.6896 |
3.187 |
-- |
-- |
-5.19 |
-10.71 |
173 |
银华富裕 |
1.2143 |
145.2583 |
2.1493 |
-0.0117 |
-0.9543 |
-4.8 |
-11.56 |
174 |
银华保本 |
1.2063 |
49.1139 |
1.2063 |
-0.0065 |
-0.5359 |
-1.78 |
-1.74 |
175 |
国泰金牛创新 |
1.204 |
25.6121 |
1.254 |
-0.01 |
-0.8237 |
-5.57 |
-8.72 |
176 |
诺安价值 |
1.1932 |
142.069 |
2.1382 |
-0.0158 |
-1.3069 |
-5.5 |
-11.37 |
177 |
华夏回报二号 |
1.193 |
176.6596 |
2.4007 |
-0.01 |
-0.8313 |
-3.63 |
-10.58 |
178 |
招商安本增利 |
1.1927 |
24.2866 |
1.2377 |
-0.001 |
-0.0838 |
-1.58 |
-2.81 |
179 |
益民创新优势 |
1.1799 |
19.7868 |
1.1999 |
-0.0115 |
-0.9653 |
-4.98 |
-9.08 |
180 |
大成优选 |
1.178 |
17.8 |
1.178 |
0.005 |
0.4263 |
-5.61 |
-7.68 |
181 |
融通债券 |
1.168 |
36.8174 |
1.343 |
-0.002 |
-0.1709 |
-0.34 |
-0.17 |
182 |
万家180 |
1.1623 |
349.9092 |
3.4523 |
-0.0139 |
-1.1818 |
-6.48 |
-9.49 |
183 |
长信金利 |
1.1612 |
227.1403 |
3.1427 |
-0.0156 |
-1.3256 |
-5.25 |
-12.18 |
184 |
广发大盘 |
1.1456 |
14.56 |
1.1456 |
-0.0141 |
-1.2158 |
-5.14 |
-10.57 |
185 |
信诚四季红 |
1.1424 |
181.8794 |
2.2354 |
-0.0029 |
-0.2532 |
-3.7 |
-7.76 |
186 |
建信优化配置 |
1.1267 |
65.871 |
1.6767 |
-0.0007 |
-0.0621 |
-2.61 |
-8.29 |
187 |
申万盛利精选 |
1.1221 |
273.6372 |
2.6941 |
-0.0085 |
-0.7518 |
-4.4 |
-8.59 |
188 |
长城品牌优选 |
1.1194 |
11.94 |
1.1194 |
-0.0118 |
-1.0431 |
-3.26 |
-8.34 |
189 |
景顺资源垄断 |
1.117 |
316.4525 |
3.078 |
0.001 |
0.0896 |
-5.58 |
-11.56 |
190 |
招商安泰债券A |
1.1133 |
38.3579 |
1.3498 |
-0.0004 |
-0.0359 |
-0.32 |
-0.68 |
191 |
华夏债券A/B |
1.108 |
40.7508 |
1.358 |
-0.003 |
-0.27 |
-0.72 |
-1.6 |
192 |
招商安泰债券B |
1.1064 |
38.0465 |
1.3429 |
-0.0004 |
-0.0361 |
-0.33 |
-0.71 |
193 |
工银强债A |
1.1047 |
10.47 |
1.1047 |
-0.0083 |
-0.7457 |
-2.34 |
-1.73 |
194 |
长盛成长价值 |
1.104 |
327.8453 |
2.948 |
-0.013 |
-1.1638 |
-5.56 |
-11.68 |
195 |
工银强债B |
1.1024 |
10.24 |
1.1024 |
-0.0084 |
-0.7562 |
-2.36 |
-1.76 |
196 |
华夏债券C |
1.102 |
25.8024 |
1.352 |
-0.003 |
-0.2715 |
-0.63 |
-1.61 |
197 |
银河银信添利 |
1.1006 |
11.1101 |
1.1106 |
-0.003 |
-0.2718 |
-1.04 |
-0.34 |
198 |
益民红利成长 |
1.0988 |
140.8656 |
2.2636 |
-0.0349 |
-3.0784 |
-6.21 |
-10.74 |
199 |
华富竞争力 |
1.0984 |
277.2094 |
2.7529 |
-0.0112 |
-1.0094 |
-7.04 |
-12.07 |
200 |
大成蓝筹稳健 |
1.095 |
379.1455 |
3.665 |
-0.0054 |
-0.4907 |
-4.5 |
-6.83 |
201 |
中邮核心成长 |
1.0884 |
8.84 |
1.0884 |
-0.0028 |
-0.2566 |
-4.99 |
-6.52 |
202 |
鹏华普天债券A |
1.088 |
23.2159 |
1.217 |
-- |
-- |
-0.18 |
1.21 |
203 |
东方精选 |
1.0812 |
381.8288 |
3.5248 |
-0.0233 |
-2.1096 |
-7.9 |
-12.58 |
204 |
银河银泰 |
1.0766 |
292.8808 |
3.6166 |
-0.0041 |
-0.3794 |
-4.15 |
-8.16 |
205 |
鹏华普天债券B |
1.076 |
12.3108 |
1.205 |
-- |
-- |
-0.28 |
1.03 |
206 |
工银平衡 |
1.0724 |
145.8416 |
2.3657 |
-0.009 |
-0.8323 |
-4.1 |
-10.36 |
207 |
华安宝利配置 |
1.069 |
390.4301 |
3.309 |
-0.005 |
-0.4655 |
-2.64 |
-4.98 |
208 |
万家保本 |
1.0684 |
47.9416 |
1.4354 |
-0.0014 |
-0.1309 |
-1.05 |
0.39 |
209 |
富国天博 |
1.0673 |
34.2905 |
3.5466 |
-0.0081 |
-0.7532 |
-5.41 |
-9.2 |
210 |
德盛小盘 |
1.066 |
252.3985 |
3.196 |
-- |
-- |
-3.79 |
-9.74 |
211 |
博时新兴成长 |
1.065 |
6.5 |
3.995 |
-0.004 |
-0.3742 |
-4.83 |
-8.43 |
212 |
国泰金龙债券 |
1.061 |
23.5547 |
1.224 |
-- |
-- |
-0.09 |
0.38 |
213 |
大成债券A/B |
1.061 |
32.7041 |
1.2905 |
-0.0024 |
-0.2257 |
-0.74 |
0.16 |
214 |
交银蓝筹 |
1.0598 |
5.98 |
1.0598 |
-0.0077 |
-0.7213 |
-4.98 |
-8.74 |
215 |
南方多利 |
1.0583 |
8.8252 |
1.0864 |
-0.0028 |
-0.2639 |
-0.81 |
-0.17 |
216 |
中信稳定双利 |
1.0561 |
23.5574 |
1.2231 |
-0.0048 |
-0.4524 |
-1.05 |
-2.57 |
217 |
汇添富均衡 |
1.053 |
203.0903 |
2.9352 |
-0.0071 |
-0.6697 |
-4.77 |
-8.86 |
218 |
大成债券C |
1.0516 |
10.3629 |
1.2811 |
-0.0024 |
-0.2277 |
-0.75 |
0.1 |
219 |
诺安优化 |
1.0508 |
6.6195 |
1.0654 |
-0.0022 |
-0.2089 |
-0.6 |
0.13 |
220 |
长城消费增值 |
1.0496 |
224.5627 |
2.4896 |
-0.0046 |
-0.4363 |
-2.82 |
-5.61 |
221 |
博时稳定价值A |
1.049 |
-- |
1.087 |
-0.001 |
-0.0952 |
-0.29 |
1.55 |
222 |
博时稳定价值B |
1.048 |
9.037 |
1.086 |
-0.002 |
-0.1905 |
-0.29 |
1.55 |
223 |
国投瑞福优先 |
1.047 |
4.7 |
1.047 |
-0.002 |
-0.1907 |
-1.41 |
-3.5 |
224 |
东吴嘉禾 |
1.0338 |
314.1212 |
2.7538 |
0.0013 |
0.1259 |
-4.34 |
-7.11 |
225 |
万家和谐 |
1.0288 |
112.6982 |
2.0731 |
-0.0094 |
-0.9054 |
-7.63 |
-14.29 |
226 |
华安策略优选 |
1.0285 |
2.85 |
2.5648 |
-0.0061 |
-0.5896 |
-4.1 |
-7.82 |
227 |
长信银利 |
1.0282 |
346.9484 |
2.9482 |
-0.0159 |
-1.5228 |
-6.04 |
-11.54 |
228 |
宝石动力保本 |
1.0277 |
2.77 |
1.0277 |
-0.005 |
-0.4842 |
-2.34 |
-4.21 |
229 |
荷银市值优选 |
1.0247 |
2.47 |
1.0247 |
0.0021 |
0.2054 |
-3.68 |
-9.17 |
230 |
鹏华普天收益 |
1.024 |
453.6224 |
3.47 |
-0.004 |
-0.3891 |
-3.49 |
-7.16 |
231 |
融通新蓝筹 |
1.0207 |
419.5076 |
3.3157 |
-0.0111 |
-1.0758 |
-3.81 |
-11.06 |
232 |
富国天益 |
1.0185 |
535.5968 |
4.0298 |
-0.0054 |
-0.5274 |
-4.56 |
-7.36 |
233 |
中银增长 |
1.0176 |
243.0685 |
3.0182 |
-0.0106 |
-1.0309 |
-4.85 |
-7.2 |
234 |
海富通收益增长 |
1.013 |
239.731 |
2.628 |
-0.011 |
-1.0742 |
-6.03 |
-11.61 |
235 |
东方龙 |
1.0102 |
307.7772 |
2.7717 |
-0.0087 |
-0.8539 |
-6.81 |
-12.13 |
236 |
中海分红增利 |
1.0082 |
261.9962 |
2.4082 |
-0.0122 |
-1.1956 |
-5.65 |
-9.12 |
237 |
泰信双息双利 |
1.0075 |
3.2231 |
1.0318 |
-0.0021 |
-0.208 |
-0.3 |
-0.26 |
238 |
友邦短债 |
1.0061 |
2.3309 |
1.0231 |
0.0002 |
0.0199 |
-0.02 |
0.04 |
239 |
易方达收益A |
1.0053 |
3.475 |
1.0369 |
0.0002 |
0.0199 |
0.01 |
0.15 |
240 |
易方达收益B |
1.0053 |
3.8268 |
1.0369 |
0.0002 |
0.0199 |
0.01 |
0.14 |
241 |
国泰金马稳健 |
1.005 |
339.6716 |
4.139 |
-0.01 |
-0.9852 |
-5.1 |
-9.3 |
242 |
嘉实短债 |
1.0019 |
4.4539 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01 |
-0.11 |
0.05 |
243 |
博时价值增长 |
1 |
435.3786 |
3.502 |
-- |
-- |
-4.03 |
-6.28 |
244 |
招商先锋基金 |
0.9931 |
321.4872 |
2.9431 |
-0.0051 |
-0.5109 |
-4.12 |
-8.39 |
245 |
嘉实海外中国 |
0.992 |
-0.8 |
0.992 |
-- |
-- |
-- |
-0.8 |
246 |
天治财富增长 |
0.9918 |
214.0787 |
2.5371 |
-0.0015 |
-0.151 |
-3.02 |
-7.97 |
247 |
博时价值贰号 |
0.991 |
184.9534 |
2.446 |
0.001 |
0.101 |
-4.25 |
-5.98 |
248 |
华安创新 |
0.99 |
414.9803 |
4.484 |
0.001 |
0.1011 |
-1.2 |
-3.51 |
249 |
海富通精选 |
0.9898 |
414.0861 |
4.1623 |
-0.0092 |
-0.9209 |
-4.74 |
-9.93 |
250 |
广发聚丰 |
0.9897 |
496.8258 |
5.3097 |
-0.0101 |
-1.0102 |
-4.48 |
-8.01 |
251 |
长城安心 |
0.985 |
187.9124 |
2.5275 |
-0.0121 |
-1.2135 |
-4.67 |
-10.01 |
252 |
富国天合 |
0.9805 |
135.6826 |
2.36 |
-0.0023 |
-0.234 |
-4.34 |
-7.63 |
253 |
鹏华价值优选 |
0.978 |
213.0955 |
3.007 |
-0.014 |
-1.4113 |
-4.59 |
-8.43 |
254 |
光大优势 |
0.9772 |
-2.28 |
0.9772 |
-0.0091 |
-0.9226 |
-5.39 |
-10.39 |
255 |
景顺动力平衡 |
0.9772 |
356.8048 |
3.2672 |
-0.0011 |
-0.1124 |
-4.61 |
-6.47 |
256 |
申万新经济 |
0.9764 |
127.2202 |
2.3083 |
-0.0058 |
-0.5905 |
-3.18 |
-4.2 |
257 |
大成生命周期 |
0.97 |
214.6195 |
2.792 |
-- |
-- |
-3.48 |
-6.73 |
258 |
中银收益 |
0.966 |
113.7024 |
2.146 |
-0.0101 |
-1.0347 |
-5.39 |
-10.64 |
259 |
华夏复兴 |
0.964 |
-3.6 |
0.964 |
-0.012 |
-1.2295 |
-4.27 |
-8.37 |
260 |
荷银效率优选 |
0.9598 |
130.8511 |
2.3085 |
-0.0046 |
-0.477 |
-4.18 |
-9.79 |
261 |
大成价值增长 |
0.9587 |
458.2194 |
3.6187 |
-0.0016 |
-0.1666 |
-2.44 |
-5.45 |
262 |
友邦盛世 |
0.9575 |
389.4538 |
3.2935 |
-0.0078 |
-0.808 |
-5.05 |
-11.02 |
263 |
华夏全球精选 |
0.957 |
-4.3 |
0.957 |
-- |
-- |
-6.18 |
-5.15 |
264 |
诺安平衡 |
0.9561 |
359.3853 |
3.2161 |
-0.0081 |
-0.8401 |
-4.11 |
-12.18 |
265 |
海富通强化回报 |
0.948 |
167.9788 |
2.444 |
-0.017 |
-1.7617 |
-6.42 |
-11.24 |
266 |
宝盈区域增长 |
0.9475 |
279.0828 |
2.8394 |
-0.0033 |
-0.3471 |
-5.47 |
-13.39 |
267 |
海富通股票 |
0.946 |
320.805 |
2.895 |
-0.019 |
-1.9689 |
-6.71 |
-13.13 |
268 |
国投瑞银景气 |
0.9379 |
298.9561 |
2.9069 |
-0.0142 |
-1.4914 |
-5.6 |
-10.68 |
269 |
泰信先行策略 |
0.9378 |
325.0134 |
3.1191 |
-0.0102 |
-1.0759 |
-7.17 |
-12.88 |
270 |
上投亚太优势 |
0.936 |
-6.4 |
0.936 |
-- |
-- |
-5.84 |
-- |
271 |
中海优质成长 |
0.9193 |
342.0202 |
3.1783 |
-0.0089 |
-0.9588 |
-5.68 |
-9.39 |
272 |
天弘精选 |
0.9119 |
185.2441 |
2.4501 |
-0.0078 |
-0.8481 |
-4.64 |
-8.65 |
273 |
天治核心成长 |
0.9117 |
292.503 |
2.7889 |
-0.0044 |
-0.4803 |
-3.78 |
-8.73 |
274 |
华安国际配置 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
275 |
长盛同德主题 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
276 |
万家债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
277 |
南方全球精选 |
-- |
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-- |
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来源:
中财网 |
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