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俞晓筠:开放式基金净值升水差距较大

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月14日 13:32

    上周，国内股指继续上行，沪深综合指数分别上涨2.30%和4.22%,沪深300指数上涨3.93%,继中小板指数率先创出历史新高后，上周又有深证综合指数和深证A股指数刷新历史新高,而沪综指距离去年高点还有较大距离。周内金融保险、有色金属、煤炭、通讯、钢铁多个行业的篮筹股绩优股领涨市场，而上述股票多为基金长期投资的股票，但基金重仓股中也有诸如中国石化、中国石油、长江电力这样表现不活跃不涨反跌的股票。对基金资产净值的双向影响都比较大，最终导致了开放式基金的资产净值升水幅度再度拉开较大差距。

    基金资产净值升水幅度最大的几家一周份额资产净值的升水幅度超过了6％，比如股票型基金中的长城消费和光大保德信量化基金的基金净值分别升水6.87%和6.75%，混合型基金的广发稳健增长、广发大盘成长和广发策略优选，一周份额基金资产净值分别升水6.56%、6.31%和6.11％。而基金资产净值一周升水幅度最小的几家基金一周资产净值升水幅度还不到1％。

    前面提到的资产净值升幅领先的基金三季度的基金重仓股信息显示，这些基金都是持有股票资产集中在前述市场表现良好的股票上，特表是银行保险股上面。比如，长城消费基金和光大保德信量化核心，前十大重仓股都分别持有6家和8家银行保险股，另外还有诸如广船国际，中国联通一汽夏历这样的升幅强劲的个股。前述三家广发基金的混合型基金也是有多家股票是交叉持仓的。

    分组统计结果显示，非指数类股票型基金组的140家基金（不含建仓期基金）,全组基金资产净值平均升水3.51%,整体低于沪深300指数的升幅，有53家基金的资产净值升水幅度超过沪深300指数的3.93％。

    72家混合型基金（不含建仓期基金）的资产净值平均升水幅度为3.31%,略低于股票型基金，有23家基金的资产净值升水幅度超过沪深300指数。

    设立不足半年的非指数类股票型和混合型基金组的7家基金的升水幅度均值最高，一周的资产净值平均升水幅度为4.49%，是整体表现最好的一组，也是唯一一组均值超过了沪深300指数升幅的基金。

    指数基金组的17家基金份额资产净值的平均升水3.71%，上周金融、钢铁煤炭股整体走强推动了上证50指数成为成份类指数中升幅第一的指数，相应地，易方达50指数基金和华夏上证50ETF指数基金的资产净值表现在指数基金组中居前。

来源：和讯

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