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基金四季报数据观察:基金整体规模仍呈上升
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年01月29日 08:58
吴先兴
    本季度,新设基金2只,募集资金规模为105.56亿,较上季度大幅减少,新设基金全为股票型基金,而且均为保本基金转型而来。 

    从净申购和净赎回情况来看,对上季披露季报的老基金来说,股票混合型基金继续出现了净申购,但申购规模大幅减少。债券型基金净申购规模大幅增加。值得一提的是,货币型基金从上季度的净赎回变成了净申购,净申购规模为416.46亿份,净申购比例达81.24%。 

    投资股混型基金分歧加大 

    货币型基金步调一致
 

    从公布四季报的各类基金的申购赎回情况来看,相对上季度,股票混合型基金的赎回份额没有太大变化,但申购份额出现了明显的萎缩,比上季度减少了48.92%。债券型基金的申购和赎回份额都有一定幅度的增加,申购份额增加了76.5%,赎回份额增加了64.56%,因此出现了较大比例的净申购,货币基金的申购和赎回也都出现了增加,相比上季度,申购份额增加了56.13%,而赎回份额仅微弱增加了5.83%。对比本季度同上季度的申购赎回情况来看,股票混合型基金的申购大幅超过赎回额度,而本季度申购赎回额度相差不大,说明资金投资基金的分歧正在加大。而本季度货币型基金的申购规模远超赎回规模,说明资金投向货币型基金的步调较为一致,一致加大了对货币型基金的投资额度。 

    巨型、微型基金减少 

    中型基金数量增加
 

    从本季度末公布季报的股票和混合型基金来看,基金规模的分布特征表现为巨型基金和微型基金占比有所下降,但中型基金整体占比有所上升。具体来看,各种规模的基金的占比变化表现在:规模超过400亿元的巨型基金的家数由三家减少到两家;管理规模从200亿到400亿的基金的比例从14.53%降到11.53%,规模低于20亿的基金的占比从12.97%降到11.45%,巨型基金和微型基金的占比都出现了减少。而不同规模的中型基金的占比都出现了不同程度的增加。管理规模在100亿到200亿之间的基金的占比从22.90%增加到25.95%;管理规模50亿到100亿的基金的占比从32.82%上升到33.96%,管理20亿到50亿资产的基金的占比也从15.64%上升到16.03%。 

    基金规模的变化主要受两方面因素的影响,第一是申购赎回情况对基金规模的扩张和缩小发挥一定的作用,其次是基金本身的净值变化和分红也对基金的规模有一定的影响。巨型基金的减少,可能的原因有两个:第一,过大的基金规模可能不利于操作,基金主动分红或者净值出现了较大幅度的下挫;其二,投资者担心过大的基金规模带来的调仓困难,主动赎回导致了管理规模的下降。 

    规模减少家数 

    多于增加家数 

    从本季度公布季报的老股票与混合型基金来看,规模上升的基金比例为32%,占基金总数的不到一半,而超过一半以上的基金的规模减少。虽然规模上升的基金的占比要小于规模下降的基金的占比,多数基金的本季度净值出现了下跌,但由于基金整体出现了净申购,因此基金的整体规模在上升,部分基金的规模扩张的剧烈,有甚者高达几十倍。

    
来源: 证券日报  
 
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