泰信天天收益基金收益集中支付公告基金公告

泰信天天收益基金收益集中支付公告

2007年05月10日 12:58

    (2007年第5号)

    泰信天天收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》，本基金管理人定于2007年5月10日将本基金自2007年4月10日起至2007年5月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：

    一、收益支付说明

    本次集中支付的累计收益的计算期间为2007年4月10日至2007年5月9日。本基金管理人将于2007年5月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    投资者的累计收益具体计算公式如下：

    投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

    投资者日收益＝(投资者当日持有的基金份额/10000)＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2007年5月10日；

    2、收益结转基金份额日：2007年5月10日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年5月14日。

    三、收益支付对象

    收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    四、收益支付办法

    本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2007年5月10日直接计入其基金账户，2007年5月14日起可查询和赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

    2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    六、提示

    1、若投资者于2007年5月9日申请全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，与赎回款一并以现金形式支付；

    2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

    七、咨询办法

    1、投资者如有疑问，可通过原销售机构及其网点咨询，亦可通过本基金管理人客服中心(021-38784566)或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

    2、代销机构咨询电话：

    中国银行股份有限公司95566

    交通银行 95559

    北京证券010-68431166-8010

    (注：该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可，与本基金相关的手续正在办理当中。)

    东方证券021-962506

    财富证券 021-62958515、010-68003008、0731-5562010

    广发证券020-87555888转各营业网点

    国泰君安证券400-8888-666

    华安证券 0551-5161666

    海通证券021-962503

    华泰证券4008-888-168、025-84579897

    汉唐证券0755-26936207

    (注：根据中国证监会基金部通知［2005］1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求，本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)

    民生证券010-85252654

    湘财证券 021-68865020

    新时代证券 010-82529778

    兴业证券021-68419125

    银河证券010-66568587

    招商证券400-8888-111

    中信建投证券400-8888-108，010-65186758

    信泰证券 400-8000-918

    渤海证券 022-28455588

    3、直销机构咨询电话：

    泰信基金管理公司理财中心：021-50372149、010-66215978。

    特此公告。

    泰信基金管理有限公司

    2007年5月10日

来源：金融界

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