华夏回报二号证券投资基金第七次分红公告基金公告

华夏回报二号证券投资基金第七次分红公告

2007年05月11日 10:54

    华夏回报二号证券投资基金(以下简称"本基金") 基金合同于2006年8月14日生效。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年4月30日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.279元实施第七次分红。现将分红方案公告如下：

    一、收益分配时间

    1、权益登记日：2007年5月15日

    2、除息日：2007年5月16日

    3、派现日：2007年5月17日

    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2007年5月17日

    5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年5月21日

    二、收益分配对象

    2007年5月15日交易结束后，于2007年5月16日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    三、收益发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年5月17日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年5月18日直接计入其基金账户。2007年5月21日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    1、可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

    2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

    3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

    4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年5月15日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年5月15日前到销售网点办理变更手续。

    六、销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话

    1华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666

    2中国银行股份有限公司 www.BOC.CN 95566

    3中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533

    4交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

    5招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555

    6中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

    7国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666

    8申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

    9国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

    10广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875

    11中信证券股份有限公司 www.ecitic.com各地营业部咨询电话

    12中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108

    13招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

    14联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

    15光大证券股份有限公司 www.ebscn.com各地营业部咨询电话

    16海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-8888-001

    17兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974

    18长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999

    19华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897

    20南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032

    21华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

    22中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026

    23国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809

    24平安证券有限责任公司 www.pa18.com 95511

    25信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765

    26东北证券有限责任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733

    27万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 020-87691530

    28中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598

    29金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

    30齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184

    31国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn全国：4008888100 广西：96100

    32世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511

    33湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865111

    34中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话

    35东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

    36山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868

    37国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168

    38第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686

    39中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、0371-65585256

    40广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、87320595

    41国元证券有限责任公司 www.gyzq.com.cn 安徽地区：96888；全国：400-8888-777

    42东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828

    43渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588

    44西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397

    45长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968

    46东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266

    特此公告



    华夏基金管理有限公司

    二○○七年五月十一日

来源：金融界

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