关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告基金公告

关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

2007年05月16日 10:55

    《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007年5月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")自2007年4月16日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

    一、收益结转说明

    本基金管理人定于2007年5月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    投资人的累计收益计算公式如下：

    投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

    注：本次累计收益计算期间为2007年4月16日-2007年5月14日。

    二、收益结转份额时间

    1、收益结转基金份额日：2007年5月15日。

    2、收益结转的基金份额可查询日：2007年5月16日。

    三、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次收益结转免收手续费。

    四、提示

    本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

    五、咨询渠道

    1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747)，网站(www.fsfund.com)。

    2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(4008-888-999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券股份有限公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、中信证券股份有限公司(010-95558)、东方证券股份有限公司(021-962506)、平安证券有限责任公司(95511)、中信金通证券有限责任公司(96598)、国信证券有限责任公司(800-810-8868)。

    特此公告。

    华宝兴业基金管理有限公司

    2007年5月16日

来源：金融界

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