中邮核心优选股票型证券投资基金第七次分红公告基金公告

中邮核心优选股票型证券投资基金第七次分红公告

2007年05月25日 15:19

    中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")自2006年9月28日成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行第七次分红。截至2007年5月18日，本基金可分配收益为1，385，960，313.11元。根据《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2007年5月18日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下：

    一、收益分配方案

    本基金每10份基金份额派发红利1.20元

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年5月29日

    2、红利发放日：2007年5月31日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日：2007年5月29日

    4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2007年5月31日。

    三、收益分配对象：

    权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

    四、收益发放办法：

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年5月31日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年5月29日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2007年5月30日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年5月31日起投资者可以查询。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费。

    3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    六、提示

    1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、权益登记日申请申购的金额以2007年5月29日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。

    3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年5月29日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2007年5月29日前(不含2007年5月29日)到销售网点办妥变更手续。

    5、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(010-58511618、400-880-1618)或到原开户网点变更相关资料。

    七、咨询方式

    1、中邮创业基金管理有限公司

    客户服务电话：010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)

    网站：http://www.postfund.com.cn

    2、本公司直销中心：

    名称：中邮创业基金管理有限公司

    联系人：刘庆

    电    话：010-82290840

    传    真：010-82294138

    办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层

    邮编：100082

    3、本基金各代销机构：

    销售机构名称客户服务电话

    6中国银河证券股份有限公司 800-820-1868，010-66568915

    7国泰君安股份有限公司 400-8888-666

    8广发证券股份有限公司 020-87555888

    9申银万国证券股份有限公司 021-962505

    10中信建投证券有限责任公司 400-8888-108

    11国信证券有限责任公司 800-810-8868

    12招商证券股份有限公司 400-8888-111

    13华泰证券有限责任公司 025-84457777

    14兴业证券股份有限公司 400-8888-123

    15海通证券股份有限公司 400-8888-001

    16湘财证券有限责任公司 021-68865020

    17中银国际证券有限责任公司 021-68604866

    18世纪证券有限责任公司 0755-83199511

    19中信金通证券有限责任公司 0571-96598

    20中信万通证券有限责任公司 0532-96577

    21齐鲁证券有限公司 0531-81283728

    22东莞证券有限责任公司 0769-961130

    23新时代证券有限责任公司 010-62672755/56

    24宏源证券股份有限公司 010-62267799-6789

    25中信证券股份有限公司各地营业部客服电话

    26天相投资顾问有限公司 010-66045522

    27浙商证券有限责任公司 0571-87902746

    28南京证券有限责任公司各地营业部客服电话

    29国联证券有限责任公司 0510-82831662/82588168

    特此公告。

    中邮创业基金管理有限公司

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    一、收益分配方案

    本基金每10份基金份额派发红利1.20元

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年5月29日

    2、红利发放日：2007年5月31日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日：2007年5月29日

    4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2007年5月31日。

    三、收益分配对象：

    权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

    四、收益发放办法：

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年5月31日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年5月29日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2007年5月30日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年5月31日起投资者可以查询。

来源：中国经济网

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