景顺长城精选蓝筹股票型基金基金合同生效公告基金公告

景顺长城精选蓝筹股票型基金基金合同生效公告

2007年06月19日 14:00

    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2007】159号文批准，于2007年6月12日起向全社会公开募集。截止到2007年6月13日，基金募集工作已顺利结束。根据本基金招募说明书和份额发售公告的规定，本基金在募集期内的有效认购确认金额拟不超过人民币150亿元(不包括利息)规模上限，本基金采用全额比例配售。

    经安永华明会计师事务所验资，本基金的配售比例为32.927507%，本次募集净认购额为14,718,032,722.58元人民币，该资金已于2007年6月18日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户；认购资金的银行利息(以全额认购款为计息基础)共计4,346,093.12元，已全部折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金帐户，归基金份额持有人所有。

    本基金共计有效认购户数 1,042,927 户。按照每基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集 14,722,378,815.70 份基金份额。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2007年6月18日获中国证监会基金部函【2007】159号文书面确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

    按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话0755-82370688和网站www.invescogreatwall.com查询交易确认状况。

    本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月的时间开始办理。在确定了本基金开始开放申购、赎回的具体时间后，由本基金管理人最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。

    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    2007年6月19日

    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)分红公告

    经景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2007年6月12日，本基金可分配收益为1,411,775,749.90元人民币，基金份额净值为2.203元。根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本公司决定以2007年6月12日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利10.70元。

    本基金已于2007年6月18日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)分红预告”(2007年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

    欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

    景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话：0755-82370688

    景顺长城基金管理有限公司网站：http://www.invescogreatwall.com

    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    2007年6月19日

来源：证券时报

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