华夏回报证券投资基金第三十三次分红公告基金公告

华夏回报证券投资基金第三十三次分红公告

2007年06月11日 14:01

    华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年6月7日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利3.060元实施第三十三次分红。现将分红方案公告如下：

    一、收益分配时间

    1、权益登记日：2007年6月12日

    2、除息日：2007年6月13日

    3、派现日：2007年6月14日

    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2007年6月14日

    5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年6月18日

    二、收益分配对象

    2007年6月12日交易结束后，于2007年6月13日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    三、收益发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月14日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月15日直接计入其基金账户。2007年6月18日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    1、可分配收益＝基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益＋损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益＝可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

    2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

    3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

    4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年6月12日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年6月12日前到销售网点办理变更手续。

    六、销售机构及咨询方式

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○七年六月十一日

    关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基金

    新增上海证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的代销协议，经确定，自2007年6月11日起，上海证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金、华夏稳增基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。投资者可在上海证券的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

    一、投资者可通过以下渠道咨询详情

    1、上海证券客户服务热线：021-962518；

    上海证券网站：www.962518.com.cn；

    2、华夏基金管理有限公司客户服务电话：400-818-6666；

    华夏基金管理有限公司网站：www.ChinaAMC.com。

    二、华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构

    1、自2007年6月11日起，华夏成长基金将有中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、渤海证券、国元证券、东海证券、国盛证券、上海证券等四十九家代销机构。

    2、自2007年6月11日起，华夏债券(A/B类)基金将有交通银行、中国建设银行、招商银行、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、国元证券、渤海证券、东海证券、国盛证券、上海证券等四十九家代销机构。

    自2007年6月11日起，华夏债券(C类)基金将有交通银行、中国建设银行、招商银行、中国邮政储蓄、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、东吴证券、华泰证券、国信证券、招商证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、中信万通证券、天相投顾、第一创业证券、东莞证券、中原证券、广州证券、国元证券、渤海证券、东海证券、国盛证券、上海证券等四十五家代销机构。

    3、自2007年6月11日起，华夏回报基金将有中国银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、国信证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、国元证券、渤海证券、东海证券、国盛证券、上海证券等五十一家代销机构。

    4、自2007年6月11日起，华夏现金增利基金将有中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安证券、联合证券、中信证券、中信建投证券、广发证券、兴业证券、招商证券、中国银河证券、长江证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、海通证券、光大证券、天相投顾、申银万国证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、国元证券、渤海证券、东海证券、国盛证券、上海证券等五十家代销机构。

    5、自2007年6月11日起，华夏大盘精选基金将有中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、兴业证券、长江证券、东吴证券、海通证券、中信证券、广发证券、申银万国证券、招商证券、中国银河证券、西南证券、华泰证券、山西证券、东方证券、广东证券、广州证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、国元证券、渤海证券、东海证券、国盛证券、上海证券等五十家代销机构。

    6、自2007年6月11日起，华夏红利基金将有中国建设银行、招商银行、中国邮政储蓄、交通银行、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投证券、申银万国证券、国信证券、兴业证券、海通证券、光大证券、南京证券、招商证券、广发证券、东北证券、国都证券、联合证券、华泰证券、长城证券、广东证券、东吴证券、金元证券、湘财证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、中信万通证券、第一创业证券、东莞证券、长江证券、中信证券、国联证券、广州证券、渤海证券、西南证券、山西证券、中原证券、国元证券、东海证券、国盛证券、上海证券等四十八家代销机构。

    7、自2007年6月11日起，华夏稳增基金将有中国农业银行、招商银行、中国建设银行、交通银行、广发银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、广发证券、中信证券、中信建投证券、光大证券、招商证券、联合证券、海通证券、国信证券、兴业证券、长江证券、华泰证券、华西证券、东北证券、中信万通证券、信泰证券、齐鲁证券、国都证券、中信金通证券、金元证券、中原证券、南京证券、山西证券、东吴证券、西南证券、世纪证券、平安证券、国海证券、湘财证券、中银国际证券、国联证券、第一创业证券、渤海证券、广州证券、国元证券、东莞证券、长城证券、东海证券、国盛证券、上海证券等四十七家代销机构。

    8、自2007年6月11日起，华夏回报二号基金将有中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国信证券、广发证券、中信证券、中信建投证券、招商证券、联合证券、光大证券、海通证券、兴业证券、长江证券、华泰证券、南京证券、华西证券、中信万通证券、国都证券、平安证券、信泰证券、东北证券、万联证券、中信金通证券、金元证券、齐鲁证券、国海证券、世纪证券、湘财证券、中银国际证券、东吴证券、山西证券、国联证券、第一创业证券、中原证券、广州证券、国元证券、东莞证券、渤海证券、西南证券、长城证券、东海证券、国盛证券、上海证券等四十七家代销机构。

    9、自2007年6月11日起，华夏优势增长基金将有中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄、招商银行、交通银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、广发证券、中信证券、中信建投证券、光大证券、招商证券、联合证券、国信证券、兴业证券、长江证券、华泰证券、华西证券、东北证券、中信万通证券、东莞证券、齐鲁证券、国都证券、万联证券、中信金通证券、第一创业证券、西南证券、世纪证券、平安证券、国海证券、湘财证券、国联证券、海通证券、信泰证券、金元证券、广州证券、中银国际证券、南京证券、山西证券、东吴证券、渤海证券、中原证券、国元证券、长城证券、东海证券、国盛证券、上海证券等四十八家代销机构。

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○七年六月十一日

    附：上海证券代销城市

    上海证券在以下8个城市的33家营业网点为投资者办理开户、申购、赎回及其他业务：上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州。

来源：证券时报

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