南方多利中短期债券投资基金分红公告基金公告

南方多利中短期债券投资基金分红公告

2007年06月27日 12:58

    南方多利中短期债券投资基金(代码202102，以下简称“本基金”)基金合同于2006年3月27日正式生效。本着及时回报投资者的原则，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方多利中短期债券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定进行自本基金成立以来的第十二次分红。

    现将收益分配的具体事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2007年6月25日本基金已实现的可分配收益为基准，本公司决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.03元。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年6月29日

    2、现金红利发放日：2007年 7月2日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2007年6月29日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年7月3日

    三、收益分配对象：

    权益登记日在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

    四、收益发放办法：

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月2日自本基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2007年6月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年7月3日起，投资者可以通过销售机构查询、赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费。

    3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    六、提示

    1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

    2、本基金默认的分红方式为现金方式。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年6月29日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

    4、由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转帐手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金红利小于5元时,本基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

    七、咨询办法

    1、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线： 400-889-8899。

    2、南方基金管理有限公司网站： http://www.nffund.com。

    3、本公司直销中心和本基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、北京银行、深圳发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、深圳市商业银行、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、国联证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司等机构的营业网点。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2007年6月27日

    南方基金管理有限公司

    增加广东发展银行股份有限公司

    为南方成份精选基金代销机构的公告

    南方基金管理有限公司(以下简称“南方基金”)已与广东发展银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)签署了《南方成份精选基金销售补充协议》，根据双方相关业务准备情况，决定从2007年6月27日开始增加广发银行为南方成份精选股票型证券投资基金(代码：202005)的代销机构。

    从6月27日起，投资者可到广发银行在全国的营业网点办理南方成份精选基金的申购和赎回等业务。

    详情请咨询广发银行服务热线：020-38322542、38322974

    或致电南方基金全国服务热线：400-889-8899

    广发银行网站：www.gdb.com.cn

    南方基金网站：www.nffund.com

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2007年6月27日

    南方基金管理有限公司

    关于增聘蒋峰为避险增值基金基金经理的公告

    因工作需要，经公司研究并报经公司董事会批准，增聘蒋峰先生为南方避险增值基金基金经理。

    截至本公告发布日，蒋峰先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    上述事项将按有关规定上报深圳证监局备案。

    特此公告

    南方基金管理有限公司

    二○○七年六月二十七日

    附：聘任人员简历

    蒋峰先生，1974年出生，6年证券投资基金从业经历。毕业于厦门大学金融学专业，获经济学博士学位。曾任职于鹏华基金管理有限公司和宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部投资策略分析师、宏观经济分析师、社保基金理财经理助理和基金经理等工作。2007年3月正式加入南方基金管理有限公司。

来源：证券时报

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

频道精选

财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业：深圳万人团购房活动过火报名网站数次瘫痪	国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右	娱乐：巩俐入新加坡国籍娱乐公司欲5000万签刘翔
视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强	互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们

财富世界

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

搜索：

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?