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开放式基金每日净值6-18
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年06月19日 14:46
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 9.1310 9.1760 3.3035
2 000011 华夏大盘 5.3540 5.5340 3.1997
3 377010 上投α 4.6250 4.6650 2.4227
4 375010 上投优势 4.4944 4.9444 2.6330
5 159901 深100ETF 4.4090 4.4090 2.7021
6 162204 荷银精选 4.2470 4.3170 2.0472
7 110002 易基策略 4.2390 4.7890 2.2431
8 070002 嘉实增长 3.9890 4.3300 1.5530
9 200002 长城久泰 3.9789 4.0389 2.6548
10 519008 添富优势 3.8319 4.2619 2.4408
11 260104 景顺内需增长 3.7450 4.4350 2.9129
12 020005 国泰金马 3.6700 3.8000 1.7466
13 510880 红利ETF 3.6340 3.6340 2.6844
14 070006 嘉实服务 3.6110 3.7310 1.8618
15 519011 海富精选 3.5641 3.9141 2.1320
16 040002 华安Ａ股 3.5380 3.9080 3.0285
17 270005 广发聚丰 3.5067 4.1067 2.4901
18 040001 华安创新 3.4900 3.7200 2.6471
19 206001 鹏华行业成长 3.2464 3.3964 1.7967
20 481001 工银价值 3.2438 3.6438 1.9454
21 240005 华宝策略 3.2094 3.3294 2.1777
22 510050 50 ETF 3.0710 3.7080 3.1922
23 257010 德盛小盘 2.9940 3.1440 2.3240
24 360005 光大红利 2.9687 3.1087 2.7587
25 240008 华宝收益 2.9304 2.9304 3.2667
26 150103 银河银泰 2.8244 3.1544 2.4075
27 040005 华安宏利 2.7978 2.8778 2.7168
28 180010 银华优质增长 2.7949 2.7949 2.3810
29 340006 兴业全球 2.7614 2.7614 2.5209
30 400003 东方精选 2.7069 3.2869 1.9510
31 255010 德盛稳健 2.6650 2.7850 2.0291
32 020001 国泰金鹰增长 2.6480 3.4110 2.0031
33 519994 长信金利 2.6329 2.6929 3.2834
34 100020 富国天益 2.5905 3.5470 2.5981
35 519690 交银稳健 2.5881 2.6381 2.7065
36 162703 广发小盘 2.5847 2.5447 2.7060
37 350002 天治品质 2.5647 2.9247 2.1386
38 110009 易基价值 2.5388 2.5388 2.0500
39 112002 易策二号 2.5360 2.6810 2.5475
40 260108 景顺成长 2.5300 2.6500 2.2635
41 163803 中银增长 2.5183 2.7683 3.1752
42 160607 鹏华价值 2.5090 2.6790 2.1996
43 020003 国泰金龙行业 2.4840 3.3160 2.1382
44 159902 中小板 2.4820 2.4820 2.4350
45 217001 招商安泰股票 2.4322 3.2572 1.9577
46 360006 光大增长 2.3913 2.4913 2.2710
47 240009 华宝先进 2.3578 2.3578 2.0472
48 540002 汇丰龙腾 2.3504 2.3504 1.7621
49 160910 大成创新成长 2.3430 2.3430 2.0470
50 519018 汇添均衡 2.3363 2.4363 2.6178
51 202202 南方避险 2.3087 2.8027 2.0330
52 260109 景顺内需增长2 2.3010 2.3010 3.0452
53 090003 大成蓝筹稳健 2.2976 3.0476 3.4349
54 378010 上投先锋 2.2974 2.2974 2.1067
55 270006 广发优选 2.2859 2.6159 2.2866
56 519692 交银成长 2.2781 2.2781 2.4832
57 202003 南方绩优成长 2.2686 2.2686 2.1570
58 002011 华夏红利 2.2540 3.0870 2.7347
59 162607 景顺资源 2.2200 2.8800 2.3041
60 160106 南方高增 2.2047 3.1087 2.4298
61 519993 长信增利 2.1579 2.3379 2.0960
62 560002 益民红利 2.1410 2.3190 3.5350
63 160505 博时主题 2.1157 3.0367 3.0842
64 530003 建信成长 2.0995 2.4495 2.2500
65 163804 中银收益 2.0654 2.1254 2.3489
66 590001 中邮核心 2.0554 2.7554 3.1672
67 290002 泰信先行 2.0533 2.9133 2.5112
68 162207 荷银效率 2.0530 2.0530 1.6085
69 233001 巨田基础行业 2.0489 2.3089 2.5681
70 288002 中信红利 2.0324 3.4324 2.5274
71 519180 万家180 2.0262 2.8562 2.9940
72 260103 景顺长城动力 2.0212 2.8612 2.1685
73 398001 中海成长 2.0110 2.9010 2.6649
74 161609 融通动力先锋 2.0100 2.1100 2.7607
75 240004 华宝动力 1.9760 3.0560 2.2668
76 070010 嘉实主题 1.9750 2.5900 2.7575
77 090006 大成财富 1.9640 2.2360 3.2597
78 288001 中信经典 1.9590 2.9590 1.8986
79 100026 富国天合稳健 1.9554 2.0054 2.4199
80 270001 广发聚富 1.9328 3.4928 2.1025
81 100022 富国天瑞 1.9247 3.0947 1.9169
82 540001 汇丰2016 1.9099 2.0099 0.6747
83 310358 新经济 1.8835 1.8835 2.2252
84 460001 友邦盛世 1.8819 2.8869 2.4052
85 320005 诺安价值 1.8794 1.9794 2.3304
86 217002 招商安泰平衡 1.8601 2.4751 1.2961
87 580002 东吴动力 1.8574 1.8574 2.2009
88 550002 信诚精萃 1.8316 1.9516 2.3012
89 000021 华夏优势 1.8300 1.9500 2.1205
90 320003 诺安股票 1.8211 2.8946 3.0734
91 519181 万家和谐增长 1.8175 1.9175 2.9570
92 270002 广发稳健 1.7971 3.1171 2.3639
93 160605 鹏华中国50 1.7960 3.3260 2.8048
94 180003 银华道琼斯88 1.7773 2.8873 2.3908
95 162201 荷银成长 1.7630 2.8430 1.3568
96 373010 上投双息 1.7619 2.1199 1.9972
97 161604 融通深证100 1.7430 2.8130 2.5898
98 200007 长城安心回报 1.7282 2.0382 2.3330
99 519100 长盛100 1.7225 1.7625 2.9095
100 200006 长城股票 1.7140 2.2140 2.1454
101 160610 鹏华动力 1.7000 1.7000 3.0303
102 000001 华夏成长 1.7000 2.8810 1.8574
103 450002 国富弹性 1.6949 2.4049 2.5844
104 160603 鹏华收益 1.6920 3.0020 2.1739
105 481004 工银稳健 1.6879 1.6879 2.7141
106 519007 海富回报 1.6820 2.2750 -17.5894
107 257020 德盛精选 1.6740 2.9840 2.6994
108 163801 中银中国 1.6719 2.8419 2.2631
109 240002 宝康配置 1.6715 3.2115 1.7284
110 110001 易基平稳 1.6600 2.7700 2.0283
111 290004 泰信优质 1.6502 1.9402 1.9712
112 163302 巨田资源 1.6473 2.8823 2.5780
113 253010 德盛安心 1.6470 1.9170 1.1050
114 519996 长信银利 1.6463 2.7763 2.2864
115 519029 华夏稳增 1.6460 2.3510 2.1092
116 420001 天弘精选 1.6428 2.0478 1.8728
117 040004 华安宝利 1.6420 3.0820 2.1144
118 160706 嘉实300 1.6370 2.8760 2.9560
119 162208 泰达荷银首选 1.6180 1.6680 1.8379
120 090004 大成精选增值 1.6052 3.0057 2.4443
121 519003 海富收益 1.5930 2.4400 2.9735
122 161607 融通巨潮 1.5900 2.8200 2.9126
123 002001 华夏回报 1.5880 3.0380 1.8602
124 050201 博时价值贰号 1.5870 2.0070 2.6520
125 160105 南方积配 1.5825 2.6375 3.0475
126 161005 富国天惠 1.5795 2.7795 2.5649
127 070007 嘉实保本 1.5790 1.6590 0.8301
128 090001 大成价值增长 1.5693 3.2293 2.4414
129 519013 海富优势 1.5530 2.0090 3.0524
130 400001 东方龙 1.5506 2.5721 2.4716
131 160805 长盛同智 1.5497 2.4599 3.1552
132 162102 金鹰小盘 1.5491 2.1691 1.9883
133 340001 兴业转基 1.5443 2.4023 1.0469
134 217005 招商先锋 1.5431 2.6331 1.4130
135 162202 荷银周期 1.5169 2.9919 1.7507
136 519005 海富股票 1.5110 2.7630 3.2104
137 161601 新 蓝 筹 1.5092 3.0742 2.2147
138 151002 银河收益 1.5047 1.8047 0.8850
139 519017 大成成长 1.5020 2.2040 3.1593
140 163503 天治核心 1.5011 2.5111 1.8109
141 080001 长盛成长 1.5010 2.7050 1.6249
142 070001 嘉实成长 1.4978 3.0478 2.2529
143 161606 融通行业 1.4950 2.6650 2.9614
144 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4930 1.9880 2.3304
145 050004 博时精选 1.4921 2.8821 3.2667
146 310308 盛利精选 1.4778 2.5278 1.6998
147 350001 天治财富 1.4689 2.3789 1.2965
148 161706 招商成长 1.4684 3.3787 1.5913
149 020006 金象保本增值 1.4670 1.6570 1.0331
150 121002 国投景气 1.4667 2.7751 1.7976
151 530005 建信配置 1.4579 1.4579 2.2729
152 257030 德盛优势 1.4560 1.4560 2.1754
153 610001 信达澳银增长 1.4553 1.4553 2.9645
154 162205 荷银风险预算 1.4524 1.9274 1.1280
155 161903 万家公用 1.4500 2.1800 2.5677
156 050001 博时增长 1.4500 3.1700 2.7640
157 070011 嘉实策略 1.4470 1.4470 2.2615
158 213003 宝盈策略 1.4465 1.4465 2.3781
159 320001 诺安平衡 1.4363 2.9363 1.9520
160 110005 易基积极 1.4242 3.9768 2.3868
161 162203 荷银稳定 1.4159 2.9159 1.7754
162 519688 交银精选 1.4144 3.0702 2.3222
163 200001 长城久恒平衡 1.4070 2.5170 1.2230
164 166001 中欧趋势 1.4056 1.4056 2.5761
165 550001 信诚四季 1.4045 2.0175 1.7606
166 530001 建信价值 1.4021 2.4463 2.2983
167 002021 华回报二 1.4010 2.1600 1.5954
168 519087 新世纪优选 1.3981 2.5891 2.9605
169 519300 大成300 1.3922 2.7122 3.0649
170 580001 东吴嘉禾 1.3907 2.4807 2.7257
171 161605 融通蓝筹 1.3890 2.5190 2.5092
172 202001 南方稳健成长 1.3815 3.1265 2.0536
173 020008 国泰混合 1.3730 1.3980 1.1046
174 162006 长城久富 1.3707 3.2515 2.6818
175 240001 宝康消费 1.3345 2.9922 2.5198
176 260101 景顺长城优选 1.3333 3.1440 2.1999
177 121005 国投瑞银创新 1.3323 2.2924 2.6504
178 450003 国富潜力 1.3300 1.3300 2.6155
179 519068 添富焦点 1.3210 1.3210 2.7696
180 121001 国投融华 1.3175 2.1695 1.0430
181 217009 招商价值 1.3063 1.3063 2.2864
182 161902 万家保本 1.2999 1.4039 1.1832
183 210001 金鹰优选 1.2946 2.4146 1.9450
184 110003 易基５０ 1.2775 2.9475 3.1823
185 398021 中海能源 1.2709 1.3509 2.3104
186 510080 长盛债券 1.2703 1.7003 0.4031
187 310318 盛利配置 1.2659 1.6659 0.9570
188 110010 易基价值成长 1.2640 1.2640 2.3648
189 100018 富国天利债券 1.2535 1.5735 0.3603
190 310328 新动力 1.2220 3.1087 2.4480
191 151001 银河稳健 1.2220 3.0270 2.0374
192 040007 华安成长 1.2160 2.5309 2.2192
193 519001 银华优选股票 1.2123 4.1389 1.4902
194 070005 嘉实债券 1.2080 1.5080 0.3322
195 240003 宝康债券 1.2048 1.3748 0.3582
196 519015 海富通精选二号 1.1970 1.1970 2.1331
197 540003 汇丰晋信策略 1.1917 1.1917 2.0378
198 217003 招商债券 1.1862 1.3427 0.0759
199 162605 景顺鼎益 1.1840 3.1740 -46.6426
200 180012 银华富裕 1.1838 1.8788 2.5468
201 217203 招商债券B 1.1811 1.3376 0.0678
202 360001 量化核心 1.1796 3.0233 3.0128
203 161603 融通债券 1.1790 1.3540 0.0000
204 510081 长盛精选 1.1723 2.8723 1.7975
205 213001 宝盈鸿利 1.1496 2.7896 2.1413
206 202002 南稳贰号 1.1486 2.4411 2.1613
207 050008 博时产业 1.1450 2.3570 3.0603
208 160611 鹏华优质治理 1.1370 1.1370 2.8959
209 483003 工银精选 1.1354 2.1297 2.2791
210 519021 金鼎价值精选 1.1300 1.7750 2.0777
211 570001 诺德价值优势 1.1286 1.1286 2.8150
212 217008 招商安本增利 1.1286 1.1486 0.4093
213 410003 华富成长 1.1284 1.1584 2.9280
214 398011 中海分红 1.1277 2.2377 2.6862
215 163402 兴业趋势 1.1192 4.5700 2.1261
216 377020 上投内需 1.1183 1.1183 2.0719
217 180001 银华优势企业 1.1165 2.7365 2.0287
218 070003 嘉实稳健 1.1160 2.9220 2.5735
219 519035 富国天博 1.1015 2.9477 2.2843
220 202101 南方宝元债券 1.1001 2.2701 1.1121
221 160311 华夏蓝筹 1.1000 3.2760 1.6636
222 100016 富国天源平衡 1.0990 2.3596 1.6087
223 050002 博时裕富 1.0980 3.0780 2.6168
224 202005 南方成份精选 1.0918 1.0918 2.6224
225 450001 国富收益 1.0877 2.0114 1.7969
226 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.2870 0.0929
227 121003 国投股票 1.0764 2.5164 2.3583
228 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0934
229 050007 博时平衡配置 1.0680 2.1290 2.0057
230 288102 中信双利 1.0589 1.1389 0.0756
231 090002 大成债券 1.0431 1.2526 0.2499
232 180002 银华保本增值 1.0375 1.0375 0.1351
233 092002 大成债Ｃ 1.0366 1.2461 0.2418
234 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0000
235 160602 鹏华普天债券 1.0350 1.1640 0.0000
236 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000
237 213002 宝盈区域增长 1.0256 2.6280 1.3138
238 519666 银河银信 1.0176 1.0176 0.0098
239 410001 华富优选 1.0094 2.5898 0.6080
240 519519 友邦短债 1.0073 1.0173 0.0099
241 320004 诺安债券 1.0056 1.0202 0.0199
242 202102 南方多利 1.0056 1.0307 0.0199
243 050006 博时稳定债券 1.0047 1.0369 0.0100
244 485105 工银强债A 1.0027 1.0027 0.0000
245 290003 泰信短债 1.0026 1.0206 0.0200
246 485005 工银强债B 1.0023 1.0023 0.0000
247 070009 嘉实短债 1.0023 1.0240 0.0699
248 110008 易方达收益B 1.0014 1.0279 0.0200
249 110007 易方达收益A 1.0013 1.0278 0.0100
250 270007 广发大盘 0.9993 0.9993 0.0000
 
来源：中金在线
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