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中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“万科A”股票估值方法的公告

2016年01月06日 13:17    来源: 中国经济网    

  中 欧 基 金管理 有 限 公司

  关 于 调 整旗下 部 分 基金持 有 “ 万科 A ” 股票估值 方法的 公告

  中欧基金管理有限公司(以下简称 “本公司” ) 旗下部分基金所持有的 万科 A (股票代

  码:000002 )于 2015 年 12 月 21 日起 停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规

  范证券投资 基金估值业 务的指导意 见》 、中国证 券业协会基 金估值工作 小组《关于 停牌股票

  估值的参考 方法》 、中国 证券业协会 《关于发布 中证协基金 行业股票估 值指数的通 知》的有

  关规定以 及本公司关于停牌股票的估值政策和程序 , 经与托管银行协商一致, 本公司决定自

  2016 年 01 月 05 日起对旗下部分基金 持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值 ,直

  至该停牌股票恢复 活跃交易,届时将不再另行公告 。

  本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 中国证券监 督管理委员 会 及中国证 券 业

  协会相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生

  影响估值政策和程序有效性及适用性的情况, 本公司将及时调整估值方法并公告, 以保证其

  持续适用。

  如有疑问,可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关事项 。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016 年 01 月 06 日


(责任编辑: 康博 )

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