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朱雀投资19只基金年内17只跌超15% 仅1只产品正收益

2018年11月19日 06:48    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京11月19日讯 (记者 李荣 康博) 年内持续震荡的A股市场导致多数私募基金业绩出现滑坡,无论是新成立不久的小型私募基金公司,还是叱咤投资界多年的百亿级私募基金公司都不例外。

  就拿成立于2007年的上海朱雀投资发展中心(有限合伙)(以下简称“朱雀投资”)来说,在朱雀投资近期净值有更新的19只基金中,年内仅一只产品取得了小幅上涨,涨幅为2.28%,剩下的则全部亏损,占比为95%。

  朱雀投资年内亏损的18只基金中,除了兴业信托-朱雀18期亏损5.5%,幅度较小以外,其余17只产品跌幅均超过15%。其中,跌幅最高的是陕国投-朱雀1期,截至10月15日,该基金的年内跌幅为22.81%,巧合的是,该基金恰好也是朱雀投资旗下历史收益最好的产品。

  陕国投-朱雀1期成立于2008年12月17日,初始规模为1000万元,该基金成立后净值长期处于缓慢增长状态,直到2015年上半年迎来业绩大爆发,累计单位净值一度超过4元,但随后又开始下跌。2016年初开始,该基金再次走出了缓慢增长趋势,净值最高时曾达4.6994元,不过在今年大盘普跌之际,其前期获利迅速回吐,截至2018年10月15日,其累计单位净值为3.4977元,与净值最高时相比,已跌去四分之一。

  从区间收益来看,陕国投-朱雀1期近三年、近二年、近一年、近半年的阶段涨幅分别为-1.53% 、-2.57% 、-20.42%、-20.67%。该基金的历史最大回撤出现在2016年2月,其历史最大回撤为-31.12%,今年以来,该基金的最大回撤幅度为25.69%。

  朱雀投资的控股股东为李华轮,其持股比例为48.57%,亦为公司的实际控制人。李华轮拥有20余年证券从业经验及多年投资团队管理经验,先后任职于陕西省政府体改委、工商银行陕西信托投资公司、西部证券股份有限公司等。李华轮虽为朱雀投资的标杆性基金经理,但是由其管理的产品今年来的收益却着实堪忧,私募排排网显示,目前李华轮独立管理的基金共有7只,但其中3只跌幅超过20%。

  在股市下行时,追求绝对收益的私募基金比主要依靠管理费的公募基金承压更大。相较于私募,公募基金管理人更容易得到保险、社保、养老资金等大体量资金的青睐,渠道优势更加明显,在上市公司调研、机构销售等方面受到更多重视。自修订后施行的《证券投资基金法》为“私转公”确立法律基础后,“私募系”公募便逐渐成为公募基金行业中一股不容忽视的新生力量。年内,朱雀投资也获得了证监会批复,成为业内第5家以私募证券投资基金公司申请而成的公募基金公司,但要从年内的业绩表现看,又不得不令投资者望而却步。

  对于后市,朱雀投资称其珍惜熊市机遇,仓位留有余地下淡化指数,在大场景、大空间行业中,继续高度重视由值得信赖的企业家带领的在国内甚至全球有竞争优势的龙头公司、冠军企业,坚定把握其合理估值下的投资机会。同时积极关注能力范围内细分领域具备核心竞争力(品牌、产品、技术等)公司的超跌机会,为迎接A股下一个历史机会的到来积极准备。

朱雀投资旗下产品年内业绩一览表

 

序号

简称

截止日期

年内收益

累计单位净值

历史收益

成立时间

基金经理

1

陕国投-朱雀1期

2018-10-15

-22.81%

3.4977

249.77%

2008-12-17

张延鹏

2

华润信托-朱雀1期

2018-10-15

-22.70%

3.4379

243.79%

2007-9-17

李华轮

3

华润信托-朱雀合伙专项

2018-10-15

-22.46%

3.1971

219.71%

2009-3-30

李华轮

4

兴业信托-朱雀17期

2018-11-2

-20.92%

1.8490

84.90%

2010-10-8

时红,洪露

5

华润信托-朱雀3期

2018-9-14

-20.63%

2.7235

172.35%

2009-7-29

李华轮

6

中融信托-朱雀12期

2018-11-9

-20.06%

2.1301

113.01%

2009-11-23

王欢

7

外贸信托-朱雀新机遇汇智A期

2018-11-2

-19.82%

1.5932

51.18%

2014-12-5

李华轮,张延鹏,洪露,何之渊

8

朱雀东海大集合飞龙2号

2018-10-29

-19.35%

1.1138

11.38%

2016-1-15

--

9

华润信托-朱雀10期

2018-10-31

-19.11%

2.2497

124.97%

2009-11-12

李华轮

10

西部信托-朱雀5期

2018-11-9

-18.03%

2.6360

163.60%

2009-5-15

梁跃军

11

平安财富-投资精英之朱雀

2018-11-9

-17.95%

2.2332

123.32%

2009-10-10

李华轮

12

中融信托-融新366

2018-11-2

-17.24%

1.9906

99.06%

2014-5-23

--

13

兴业信托-朱雀19期

2018-11-9

-17.09%

2.1235

112.35%

2011-4-21

李华,洪露

14

中信信托-朱雀20期

2018-11-9

-15.67%

1.8196

81.96%

2011-3-17

李华轮

15

外贸信托-朱雀新动力汇智A期

2018-11-9

-15.41%

1.3640

36.40%

2015-2-17

--

16

陕国投-朱雀13期

2018-11-2

-15.39%

2.4953

149.53%

2009-12-10

张延鹏

17

中信信托-朱雀9期

2018-11-9

-15.20%

2.2014

120.14%

2010-1-7

王欢

18

兴业信托-朱雀18期

2018-11-2

-5.50%

2.5594

155.94%

2010-9-28

李华轮

19

西部信托-朱雀4期

2018-11-9

2.28%

3.0653

206.53%

2009-4-15

梁跃军

 

数据来源:私募排排网

(责任编辑:关婧)


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