基金年内首尾业绩差距接近100% 重仓光伏拖累产品表现

2023-08-24 09:22 来源:和讯

  2023年以来,A股市场热点不断切换,年初的蓝筹板块、二季度的Chatgpt概念以及近期的券商板块都曾有不错的涨幅,然而上述任何一个热点都未能贯穿年初至今的市场。随着A股市场的波动,权益型基金的排名也在不断发生变化。 

  数据显示,东方区域发展、动漫游戏类ETF、东吴移动互联、东吴新趋势价值线、纳斯达克100指数相关QDII产品年内业绩表现优秀,而中信建投(601066)低碳成长、上银新能源产业精选等重仓新能源的基金则出现了比较明显的跌幅。 

  动漫游戏类ETF表现优秀 

  由于一季度末二季度初Chatgpt概念的火热,动漫游戏类ETF仅次于东方区域发展这只主动权益产品,成为年底涨幅居前的一类产品。数据显示,截止8月22日,华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、国泰中证沪港深动漫游戏ETF的涨幅居前,四只ETF的年内表现分别为53.09%、52.92%、51.39%、44.09%,除了国泰中证沪港深动漫游戏ETF之外,其他三只仅投资A股的ETF涨幅均在50%以上。 

  和讯财经发现,国泰中证沪港深动漫游戏ETF跟踪的是中证沪港深动漫游戏指数(下称:SHS动漫游戏指数),而华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF跟踪的均是中证动漫游戏指数(下称:动漫游戏指数)。 

  年内,动漫游戏指数的表现为45.30%,SHS动漫游戏指数的表现为37.53%,ETF跟踪的指数存在差异,因此,国泰中证动漫游戏ETF跑输其他三只ETF也可以得到解释。

  图:年内中证动漫游戏指数、中证沪港深动漫游戏指数表现对比;数据来源:基金净值,2023年1月1日至2023年8月22日 

  另外,从指数的构成来看,SHS动漫游戏指数中腾讯控股、哔哩哔哩-W以及金山软件等港股公司分别占据12.35%、7.75%、6.91%的权重,去年至今港股科技股表现一直不佳,也是导致国泰中证动漫游戏ETF跑输其他几只产品的重要原因,资料显示,国泰中证动漫游戏ETF配置港股资产的比例始终在二成左右。 

  东方区域发展踩准市场风口 

  尽管东方区域发展相较7月底的净值出现了一定程度的回撤,但其业绩仍然居年内权益型基金榜首,数据显示,截止8月22日,年初至今,东方区域发展的净值增长率高达60.26%,同期沪深300指数以及该基金的业绩比较基准分别为-2.93%、-0.96%,东方区域发展混合年内表现远超后两者。 

  复盘东方区域发展四季度以来的仓位可以看到,其每一步几乎都踩中了A股市场的风口。2022年底东方区域发展的重仓股中出现了大量的软件开发行业公司,等到一季度末,其重仓股减仓了软件开发,仓位聚焦IT服务行业,而这些行业恰恰是当时最火的Chatgpt概念股扎堆的地方。 

  而根据最新披露的信息,东方区域发展又将投资方向转向了白酒股和啤酒股,截止6月30日,前十大重仓股中,东方区域发展混合有七只白酒股和两只啤酒股。虽然近期这些板块出现了比较明显的回撤,但其净值并未发生太大的波动,具体原因还需要更多信息披露才能得出结论。 

  分析东吴移动互联、东吴新趋势的持仓,其与东方区域发展混合的持仓存在明显的差异,东吴移动互联、东吴新趋势价值线都是由基金经理刘元海管理,其重仓股大部分集中在半导体和消费电子,而上半年半导体和消费电子的行情离不开Chatgpt的推波助澜。 

  跟踪纳斯达克100产品普涨 

  值得注意的是,相对“低调”的QDII产品年内的表现也相当亮眼,其中以纳斯达克100指数相关的QDII产品最具代表性。 

  华夏纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、建信纳斯达克100A、大成纳斯达克100A、博时纳斯达克100A、嘉实纳斯达克100联接A等诸多跟踪纳斯达克100指数的基金年内表现在40%附近。 

  同时,年内业绩表现同样可圈可点的广发全球精选和华夏全球科技先锋等QDII产品,其持仓也与纳斯达克100指数具有很高的重合度。 

  有业内人士分析,因为纳斯达克100指数自身表现强劲,纳斯达克100指数相关的QDII产品表现优秀,而纳斯达克100指数能否继续保持强势存在悬念,假如美国经济能够软着陆,那么纳指大概率维持强劲,但如果美国经济出现动荡,那么纳指也将承压。 

  重仓光伏拖累整体业绩 

  截止8月22日,年内业绩最差的中信建投低碳成长其A类份额和C类份额分别是36.69%、36.85%,与“冠军基”东方区域发展混合的业绩差距近100%。值得注意的是,中信建投低碳成长重仓的是新能源中的光伏,而光伏行业股价表现整体较为惨淡,拖累中信建投低碳成长的净值。 

  与此同时,业绩相对落后的中航新起航、上银新能源产业精选、大摩基础行业、国融融银、鑫元清洁能源均不同程度重仓了光伏行业。 

  上海证券表示,看好下游需求及组件排产回升,直接利好相关辅材环节,建议关注玻璃、胶膜、焊带、边框、接线盒、跟踪支架等环节,持续看好新技术方向,建议关注颗粒硅、硅片薄片化、N型电池等,看好组件价格下降及绿证增厚收益带来分布式光伏需求起量。

(责任编辑:康博)

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基金年内首尾业绩差距接近100% 重仓光伏拖累产品表现

2023年08月24日 09:22    来源: 和讯    


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