近八成受访基金经理看涨A股 科技方向最“受宠”

2024-01-10 07:43 来源:上海证券报

  近日,易方达、交银施罗德、万家、农银汇理、鹏华等多家基金公司的基金经理接受了调研。调研数据显示,有76%的基金经理认为,2024年A股市场将以上涨为主;有24%的人认为市场将维持震荡;无人看跌。该结果和去年12月时相差无几。 

  多位基金经理表示,在多重因素共同影响下,2023年A股市场震荡下行。但进入2024年后,积极因素不断累积,总体可保持乐观态度。 

  平安基金分析认为,目前A股市场估值较低,随着盈利端缓慢修复、内外流动性改善,2024年市场可能会有所上涨。 

  从开年新基金发行来看,公募基金低位布局的迹象也较为明显。数据显示,1月10日至1月末,共有53只基金将进入发售期(不同份额分开计算),且权益类基金占大多数。 

  市场风格方面,基金经理最看好的指数是中证500指数,其次是沪深300指数,创业板指也获得一定的投票。同时,据天风证券(601162)测算,权益类基金已连续两周上调小盘股仓位。 

  调研结果显示,科技板块是2024年基金经理最看好的领域,获票率达71%。数据也显示,截至1月9日,近一个月来,机构调研次数较多的行业依次是电子设备制造、计算机软件、通用设备、半导体,调研次数均超过1000次,远超其他行业。 

  “自2023年10月开始,消费电子行业周期出现底部反转态势。”兴银策略智选基金经理张世略说,随着各大手机企业旗舰机的上市,相关产业链公司将逐渐结束近两年的高库存状态。与此同时,消费电子几乎停滞3年的实质性变革创新,也有望在2024年伴随着AI应用落地而产生变化。周期底部叠加创新周期,可能会带来较大的产业性机会,围绕科技尤其是电子方向的行情或将出现。 

  宝盈基金也认为,消费电子新品推出与汽车智能化,或将在2024年带动全球半导体产业链复苏,行业景气度有望逐步回暖。同时,关键领域如存储等方面,去库存已有明显进展,未来或能提前实现复苏。伴随新一轮进口设备落地,叠加市场对半导体先进制程的需求,国内主要厂商将开启新一轮半导体设备扩产潮,进而带动材料领域的复苏。 

  排名基金经理“青睐榜”第二的方向是医药板块,这也是去年12月时最受基金经理关注的板块之一。此次调研结果显示,医药板块的获票率为62%,相较去年12月降低了12个百分点。 

  从新年伊始ETF资金流向来看,科技和医药行业仍是资金关注的主要方向。数据显示,在行业类、主题类ETF中,按净申购份额来看,截至1月8日,今年以来半导体、医药等产品排名靠前,比如华夏国证半导体芯片ETF、易方达沪深300医药ETF分别获得净申购近11亿份、8亿份。 

  另外,调研显示,消费、高股息板块也获得了基金经理一定的关注,获票率分别为38%、24%。“2024年科技成长有望成为市场主线,消费、制造、金融、资源等方向有估值修复及成为行情辅线机会。”西部利得数字产业混合基金经理何奇说。

(责任编辑:康博)

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近八成受访基金经理看涨A股 科技方向最“受宠”

2024年01月10日 07:43    来源: 上海证券报    


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