中长期资金频频出手 社保险资公募外资各有所重

2024-09-25 07:45 来源:中国证券报
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中长期资金频频出手 社保险资公募外资各有所重

2024年09月25日 07:45    来源: 中国证券报    

  证监会主席吴清9月24日在国新办发布会上表示,将印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,意见将完善各类中长期资金入市配套制度体系。中国证券报 记者注意到,近期社保、险资、公募、外资机构买入A股动作频频。其中,代表长线资金的社保和险资在近期对多家A股公司实施了加仓,尤其侧重医药和人工智能(AI)产业链。与此同时,以中东资本为代表的外资机构也在陆续买入A股公司。 

  本报记者 王雪青 

  医药获“长钱”青睐 

  据不完全统计,近期,社保对健之佳(605266)、千金药业(600479)、胜宏科技(300476)等公司进行了增持。与此同时,胜宏科技、力芯微、千金药业、豪悦护理(605009)等得到险资的加仓。可以看出,社保和险资在选股标的方面常有重合,医药、AI产业链等公司成为上述机构的增持重点。 

  在医药领域,健之佳9月24日在发布股票回购注销实施公告的同时,披露了最新的前十大股东名单,观察发现,社保基金和公募基金均有增持动作。截至9月19日,社保基金四二一组合继今年二季度末成为健之佳前十大股东后,在三季度内继续增持14.36万股,目前持股数量达到238.02万股,为第八大股东。此外,国泰基金旗下的三只产品国泰医药健康、国泰大健康和国泰金鹰增长都对该公司进行了增持。 

  另一家医药公司千金药业则同时受到养老和社保基金、险资的青睐。千金药业在并购停牌前的股东榜显示,截至8月26日,全国社保基金四一三组合在三季度增持60万股,目前持有约771万股,位列第三大股东;社保基金1102组合持有605.30万股;基本养老保险基金一零零二组合增持了20.56万股,基本养老保险基金一零零三组合持股不变;另外,中国平安(601318)人寿保险股份有限公司-分红-个险分红和中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金也同步加仓。 

  AI产业链个股获加仓 

  经过一段时期的回调后,AI产业链部分个股近期再次成为社保、险资增持的标的。 

  例如,胜宏科技公告,截至9月13日,全国社保基金五零二组合新进为公司第十大股东,持股量约为500万股。中国人寿(601628)保险股份有限公司-传统-普通保险产品增持347.05万股,位列第七大股东。此外,香港中央结算有限公司在三季度增持459.43万股,易方达创业板ETF、华夏行业景气、华安创业板50ETF也进行了不同幅度的买入或增持。 

  在基本面方面,胜宏科技已布局AI算力、人工智能、新能源汽车、数据中心等领域。今年上半年,公司营业收入同比增长32.29%,归母净利润同比增长33.23%。报告期内,公司的高端AI数据中心算力产品5阶、6阶HDI(高密度互连线路板)以及28层加速卡产品顺利进入量产,1.6T光模块进入小量产,有望为公司持续贡献业绩。 

  通过兆易创新(603986)最新股东榜,则可以看出机构持股比例显著回升。数据显示,截至9月19日,该公司前十大股东持股比例从半年度的26.54%升至最新的28.82%。其中,香港中央结算有限公司在三季度显著回流,目前持有总股本的比例为5.44%;规模超2000亿元的华泰柏瑞沪深300ETF增持超过38万股,为公司第十大股东;华夏国证半导体芯片ETF、华夏上证50ETF等公募基金也有不同幅度的加仓。 

  此外,力芯微最新的前十大股东中有三家险资机构。截至9月18日,中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合、中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红分别位列公司第四和第五大股东;此外,瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金新进成为公司第十大股东。 

  中东资本频频出手 

  与社保、险资同步加仓的还有以中东资金为代表的外资机构,近期阿布达比投资局和科威特政府投资局等频频出手。 

  9月20日,健康元(600380)发布回购公告并同步披露了最新的股东名单。阿布达比投资局在三季度继续增持健康元84.59万股,持股量升至1249.36万股,目前为健康元第八大股东。同时,公司前十大股东名单上还出现了瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金、银华中证创新药产业交易型开放式指数基金两张“新面孔”。 

  晨光股份(603899)、通化东宝(600867)在发布回购决议的同时披露了最新的前十大股东持仓数据。科威特政府投资局与阿布达比投资局分别现身其中。有所不同的是,相对二季度末,科威特政府投资局对晨光股份的持股没有变化,阿布达比投资局则对通化东宝进行了小幅减持。 

  与此同时,通化东宝获得了全国社保基金四零六组合的大举增持,该组合于今年二季度上榜前十大股东,截至7月23日进一步增持近581万股;同步增持的还有香港中央结算有限公司、南方中证500ETF、银华中证创新药产业ETF、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红等。 

  数据显示,阿布达比投资局今年二季度还新进入中国人保(601319)、中电兴发(002298)、河钢资源(000923)等5家上市公司前十大股东名单,并加仓老百姓、山东药玻(600529)、紫金矿业(601899)、海大集团(002311)等8家上市公司;科威特政府投资局在二季度新进入城投控股(600649)、森麒麟(002984)、上海电力(600021)等8家公司前十大股东名单,并增持深南电路(002916)、岱美股份(603730)等4家公司。

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