南方恒元保本混合：分红公告

　　南方恒元保本混合型证券投资基金分红公告

　　南方恒元保本混合型证券投资基金

　　分红公告

　　公告送出日期:2014年1月10日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 南方恒元保本混合型证券投资基金

　　基金简称 南方恒元保本混合

　　基金主代码 202211

　　基金合同生效日 2008年11月12日

　　基金管理人名称 南方基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》

　　收益分配基准日 2013年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.045

　　基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 103,653,640.77

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 20,730,728.16

　　本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第1次分红

　　注:《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014年1月14日

　　除息日 2014年1月14日

　　现金红利发放日 2014年1月15日

　　分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　1)、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

　　南方基金管理有限公司

　　2014年1月10日