南方保本混合：分红公告

　　南方保本混合型证券投资基金分红公告

　　南方保本混合型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期:2014年6月16日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 南方保本混合型证券投资基金

　　基金简称 南方保本混合

　　基金主代码 202212

　　基金合同生效日 2011年6月21日

　　基金管理人名称 南方基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

　　公告依据 《南方保本混合型证券投资基金基金合同》

　　收益分配基准日 2014年6月12日

　　截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.104

　　基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 261,583,306.01

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 26,158,330.61

　　本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.0200

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红

　　注:《南方保本混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014年6月18日

　　除息日 2014年6月18日

　　现金红利发放日 2014年6月19日

　　分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

　　南方基金管理有限公司

　　2014年6月16日