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易方达财富快线货币:封闭期收益公告

2014年07月14日 09:00    来源: 中国经济网    

  易方达财富快线货币市场基金

  封闭期收益公告

  公告送出日期:2014年7月14日

  基金名称 易方达财富快线货币市场基金

  基金简称 易方达财富快线货币

  基金主代码 000647

  基金管理人 易方达基金管理有限公司

  基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

  封闭期 2014年6月17日(基金合同生效日)至2014年7月13日

  封闭期最后一日的基金资产净值(单位:人民币元) 1,683,059,549.14

  下属两类基金的基金简称 易方达财富快线货币A 易方达财富快线货币B

  下属两类基金的代码 000647 000648

  封闭期最后一日下属两类基金的资产净值(单位:人民币元) 1,662,990,857.99 20,068,691.15

  封闭期下属两类基金的每万份已实现收益(单位:人民币元) 32.1626 33.8723

  封闭期最后一日下属两类基金的7日年化收益率 4.195% 4.445%


(责任编辑: 康博 )

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