建信安心回报两年定期开放债券：分红公告

　　建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

　　建信安心回报两年定期开放债券型

　　证券投资基金分红公告

　　公告送出日期:2014年7月14日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称 建信安心回报两年定期开放债券

　　基金主代码 000346

　　基金合同生效日 2013年11月5日

　　基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人名称 招商银行股份有限公司

　　公告依据 基金合同和相关法律法规的规定。

　　收益分配基准日 2014年6月30日

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红。

　　下属分级基金的基金简称 建信安心回报两年定期开放债券A 建信安心回报两年定期开放债券C

　　下属分级基金的交易代码 000346 000347

　　截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.048 1.046

　　基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 5,855,307.73 5,476,971.74

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 4,684,246.18 4,381,577.39

　　本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.30 0.30

　　注:本基金基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的80%。

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014年7月16日

　　除息日 2014年7月16日

　　现金红利发放日 2014年7月17日

　　分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2014年7月17日直接计入其基金账户,2014年7月18日起可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　3.其他需要提示的事项

　　(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

　　(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

　　(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费、010-66228000)咨询相关事宜。

　　(6)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

　　特此公告。

　　建信基金管理有限责任公司

　　2014年7月14日