长信利众分级债A：关于折算方案的公告

　　临时公告

　　 长信基金管理有限责任公司关于

　　长信利众分级债券型证券投资基金之利众 A 份额

　　 折算方案的公告

　　根据《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

　　同”)及《长信利众分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,长信利众分

　　级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原则上基金合同生效之日起 3

　　年内,每满 6 个月的最后一个工作日,基金管理人将对利众 A 进行基金份额折算。

　　现将折算的具体事宜公告如下:

　　一、折算基准日

　　根据《基金合同》的约定,经与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公

　　司确认,2014 年 8 月 1 日为利众 A 基金份额折算基准日及第 3 个开放申购与赎

　　回日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的所有利众 A 份额。

　　三、折算频率

　　自《基金合同》生效之日起 3 年内,每满 6 个月的基金份额折算基准日折算

　　一次。

　　四、折算方式

　　折算基准日日终,利众 A 基金份额净值调整为 1.0000 元,折算后,基金份

　　额持有人持有的利众 A 份额数按照折算比例相应增减。

　　利众 A 基金份额折算公式如下:

　　利众 A 的折算比例=折算基准日折算前利众 A 的基金份额净值/1.0000

　　利众 A 折算后的份额数=折算前利众 A 的份额数×利众 A 的折算比例

　　利众 A 折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生

　　的误差计入基金财产。

　　 临时公告

　　根据《基金合同》的规定,利众 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五

　　入的方式保留到小数点后 8 位,由此计算得到的利众 A 的折算比例将保留到小数

　　点后 8 位。

　　除保留位数因素影响外,基金份额折算对利众 A 持有人的权益无实质性影

　　响。

　　在实施基金份额折算后,折算日折算前利众 A 基金份额净值、利众 A 折算比

　　例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。

　　风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

　　证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

　　的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　 长信基金管理有限责任公司

　　 2014 年 7 月 30 日