关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2014年第4期收益支付公告1 公告基本信息
基金名称 鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金(包括A、B两类基金份额)
基金简称 鹏华月月发短期理财债券(A类、B类)
基金主代码 206016
基金合同生效日 2014年3月17日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《鹏华基金管理有限公司关于鹏华理财21天债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2014-07-29
收益累计期间 自2014-06-27至2014-07-29止
注:-
2 与收益支付相关的其他信息
基金名称 基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加),基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2014年8月26日
收益支付对象 2014年7月29日在鹏华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额将于2014年7月30日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2014年7月31日起可通过相应的销售机构及其网点查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
注:-
3 其他需要提示的事项
(1)鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2014年第4期已于2014年7月29日结束本期运作,运作期共33天。该运作期本基金A类份额(基金代码:206016)的年化收益率为4.336%,本基金B类份额(基金代码:206017)无年化收益率。
(2)投资者于2014年7月24日至2014年7月28日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2014年7月28日赎回的基金份额享有当期的收益。
(3)若投资者于2014年7月28日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。
(4)本公告仅对本基金2014年第4期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2014年7月21日《中国证券报》上的《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2014年第4期赎回开放日及2014年第5期集中申购开放期相关安排的公告》。
(5)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话0755-82353668 400-6788-999(免长途电话费)或登陆本公司网站(http://www.phfund.com)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2014年7月31日
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