手机看中经经济日报微信中经网微信

18只债基季内收益破十

2014年09月29日 08:13    来源: 证券日报    

  在偏股型基金上演业绩爆发的同时,债基和货基也在三季度演绎出自己的故事。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,三季度以来,共有18只基金收益率超过10%,绩优债基数量明显超过前两个季度,最牛债基汇添富可转债A季内收益率达14.62%。18只季内收益率在10%以上的债基中,汇添富基金旗下有4只债基入围。

  而三季度货基平均业绩表现则较前两个季度下滑,但是其最优货基却创出季内收益新高,招商招财宝C季内平均七日年化收益率均值达7.44%。同时,临近季末,货币基金的收益率也出现反弹趋势。有4只货基上周平均七日年化收益率均值突破10%。

  18只债基季内收益“破十” 汇添富系4只基金入围

  WIND资讯数据显示,三季度以来,截至9月26日,可比730只债基中,仅3只近期刚成立的债基季内业绩收负,其余均实现正收益。其中,更有18只基金三季度以来收益率超过10%,而今年二季度和一季度收益率超过10%的债基分别为3只和0只。三季度以来收益率超过8%的债基共有33只,而今年二季度和一季度收益率超过8%的债基分别为8只和0只。可见,三季度中业绩表现优秀的债基数量增加。

  具体看来,目前暂居三季度业绩前三甲的债基表现更是优秀,均超过14%。暂居三季度债基业绩冠军的是汇添富可转债A,季内收益率为14.62%,暂居亚军的是汇添富可转债C,季内收益率为14.62%,暂居季军的是易方达安心回报A,季内收益率为14.00%。

  此外,中海基金、博时基金、建信基金、申万菱信基金、华安基金、华宝兴业基金和中银基金旗下均有债基三季度实现10%的收益。不过,其中表现最突出的要数汇添富基金。除了冠亚军,汇添富多元收益A、汇添富多元收益C季内也分别实现10.22%和10.08%的收益率。即18只季内收益率在10%以上的债基中,汇添富基金旗下有4只债基入围,是入围基金数量最多的基金公司。同时,值得注意的是,上述4只汇添富旗下基金均由曾刚参与管理,其中汇添富多元收益

  A/C由其独自执掌,汇添富可转债A/C由他和梁珂共同执掌。

  北京一位投资分析人士表示,今年以来,国内债市复苏明显,带动了相关投资品种收益的不断攀升。今年以来的货币政策“适度宽松”也令债券市场持续复苏,这是债基整体收益走高的主要原因。华宝证券最新发布的研报认为,随着央行正回购利率下调,债券牛市将继续高歌猛进。

  货基平均收益环比下降 月末迎来反弹

  和债基在三季度的优秀表现相比,货基三季度的表现却不那么理想。

  WIND资讯数据显示,三季度以来截至9月26日,可比268只货币型基金的平均七日年化收益率均值为4.28%,而今年一季度和二季度货基的平均七日年化收益率均值分别为5.10%和4.38%。可见,和前两个季度相比,三季度货基的平均收益率下滑。

  从绩优基金的数量上看,这一趋势也很明显。三季度以来,七日年化收益率均值在5%以上的货基有20只,而今年一季度和二季度满足上述条件的货基分别有120只和36只。

  不过,在最优基金的比拼上,三季度还是很有优势。三季度以来,有4只基金的平均七日年化收益率均值超过7%。而二季度中表现最优秀的基金季内平均七日年化收益率均值为5.99%(富国富钱包),一季度平均七日年化收益率均值最高为6.98%(嘉实活钱包)。

  具体看来,三季度以来,业绩暂居冠军的是招商招财宝C,季内平均七日年化收益率均值为7.44%。而暂时位居第2名至第4名的分别是华融现金增利B类份额、C类份额和A类份额,业绩分别为7.42%、7.23%和7.23%。资料显示,华融现金增利货币基金成立于今年9月16日,基金管理人是华融证券,该基金也是华融证券取得基金管理资格后发行的首只基金。

  虽然三季度整体表现欠佳,但是临近季末,货币基金的收益率也出现反弹趋势。WIND资讯数据显示,上周(9月22日至9月26日)货基的平均七日年化收益率均值涨至4.50%,其中超过5%的有53只,更有4只基金突破10%。具体看来,宝盈货币B/A上周七日年化收益率均值分别达到12.20%和11.95%,而方正富邦货币B/A上周七日年化收益率均值分别为10.79%和10.52%。

  业内一位基金分析师告诉记者,货基收益季度末冲高有金融机构冲量的因素,也有国庆长假、月末、季末效应的叠加,同时由于新股发行的因素,银行间和交易所回购利率近期走高,也为货币基金带来了收益升高的机遇。但是,由于整体资金并不紧张,近期货基的高收益或不可能长期持续。


(责任编辑: 李乔宇 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察