金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛 A 份额
折算方案的公告
根据《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起二年内,每满 6 个月的最后一个工作日,基金管理人将对元盛 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
元盛 A 的基金份额本次折算基准日与其开放日为同一个工作日,即 2014年 10 月 31 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的元盛 A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终,元盛 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的元盛 A 份额数按照折算比例相应增减。
元盛 A 基金份额折算公式如下:
元盛 A 折算比例=折算日折算前元盛 A 基金份额净值/1.000
元盛 A 经折算后的份额数=折算前元盛 A 的份额数×元盛 A 折算比例
元盛 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。
元盛 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8 位,由此计算得到的元盛 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对元盛 A 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,折算日折算前元盛 A 基金份额净值、元盛 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。
金鹰基金管理有限公司
2014 年 10 月 29 日
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