富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二0一四年第十次收益分配公告
2015年1月13日
1公告基本信息
基金名称 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋)
基金主代码 161019
基金合同生效日 2012年05月07日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.019
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 14,657,624.25
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 7,328,812.13
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.08
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第10次分红
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次 若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50% 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年1月16日
除息日 2015年1月19日(场内) 2015年1月16日(场外)
现金红利发放日 2015年1月21日(场内) 2015年1月20日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2015年1月13日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2015年1月14日至2015年1月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年1月13日
关于富国7天理财宝债券型证券投资基金清算期停止办理基金转换、定投业务的公告
富国7天理财宝债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会已于2014年12月12日至2015年1月8日期间以通讯方式召开。此次持有人大会的计票于2015年1月9日进行。会议表决通过了《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见刊登在2015年1月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)上的《关于富国7天理财宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据持有人大会通过的议案及方案说明,2015年1月13日起,本基金进入财产清算期,除申购、赎回业务停止办理(已于2015年1月10日公告)外,本基金的基金转换、定投业务也自2015年1月13日起停止办理。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年1月13日
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