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国企改革:B类份额交易价格波动提示公告

2015年07月17日 10:24    来源: 中国经济网    

  易方达国企改革指数分级证券投资基金 B 类份

  额交易价格波动提示公告

  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达国

  企改革指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:国企改 B;场内代码 502008)

  二级市场交易价格连续大幅下跌, 2015 年 7 月 14 日,易方达国企改革 B 类份

  额在二级市场的收盘价为 0.678 元,相对于当日 0.4352 元的基金份额参考净值,

  溢价幅度达到 55.79%。截止 2015 年 7 月 15 日,易方达国企改革 B 类份额二级

  市场的收盘价为 0.610 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,

  可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、易方达国企改革 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达国

  企改革 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达国企改革 B 类份额参考净值的变动

  幅度将大于易方达国企改革份额(场内简称:国企改革;场内代码 502006)净

  值和易方达国企改革 A 类份额(场内简称:国企改 A;场内代码 502007)参考

  净值的变动幅度,即易方达国企改革 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其

  承担的风险也较高。易方达国企改革 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承

  担不同程度的投资风险。

  2、易方达国企改革 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险

  外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面

  临损失。

  3、截至 2015 年 7 月 15 日收盘,易方达国企改革 B 类份额的基金份额参考

  净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,易方达国企

  改革 B 类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注

  意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,易方达国企改革指数分级证券投资基金运作正常。

  本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,易方达国企改革指数分级证券投资基金无其他应披

  露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好

  信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本

  基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015 年 7 月 16 日

  

  

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(责任编辑: 李乔宇 )

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