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上投摩根基金:关于旗下基金所持两只停牌股票估值调整的公告

2015年09月11日 10:00    来源: 中国经济网    

  上投摩根基金管理有限公司

  关于旗下基金所持两只停牌股票估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38

  号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协

  商一致,本公司决定对旗下基金(不包括 ETF 基金)所持有的停牌股票东方网力 (300367)

  及全通教育(300359)自 2015 年 9 月 9 日起采用指数收益法进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进

  行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015 年 9 月 10 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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