中银互利分级债券：关于定期份额折算后前收盘价调整的公告(2015-09-25)

　　关于中银互利分级债券型证券投资基金 B 份额定期份额折算后前收盘价调整的

　　公告

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

　　《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,中银互利分级债券型证

　　券投资基金(基金代码:163825,场内简称:中银互利)已于 2015 年 9 月 23

　　日对在该日登记在册的中银互利分级债券型证券投资基金 B 份额(基金代码:

　　150156,场内简称:中银互 B)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方

　　法及相关事宜,详见 2015 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

　　《证券时报》及中银基金管理有限公司网站上的《中银互利分级债券型证券投资

　　基金之互利 B 份额折算方案公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 9

　　月 25 日中银互 B 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015 年 9 月 24

　　日)中银互 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。

　　特此公告。

　　中银基金管理有限公司

　　2015 年 9 月 25 日