惠丰B：申购赎回结果的公告

　　中海惠丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 申 购 赎 回 结 果 的 公 告 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015年9 月 8 日在指定媒体及本公司网站 （www.zhfund.com） 发布了 《 关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》 （以下 简称 “ 《规则 公告》 ” ）、《 中海 惠丰纯债分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告》和《 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期后惠丰 B 份额 （150154） 交易风险提示公告》。2015年9 月 12 日起中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 （基金代码：163909，以下简称： “ 本基金” ； 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 A 份额： 基金代码：163910， 以下简称： “ 惠丰 A” ； 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 B 份额：基金代码：150154， 以下简称： “惠丰 B”）进入过渡期，2015 年9 月15 日 （含 ）至2015 年9 月24 日 （含） 为惠丰 B 的开放期， 基金管理人 根据 惠丰B 的开放期结束后的惠丰 B 余额， 并依照 《关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下 一运作周期的相关规则公告》 于2015 年9 月 25 日开放了惠丰A 的申购 。现将相关申购赎回结果 公告如下： 一、 本次惠丰B 开放申购 赎回的确认结果 根据 《规则公告》 的规定，2015 年9 月15 日至2015 年 9 月24 日， 所有经确认有效的惠丰 B 的申购赎回申请全部予以成交确认， 据此确认的惠丰 B 的申购总份额为156,140,473.89 份， 据此确认的惠丰B 的赎回 总份额为59,843,339.25份。 过渡期结束后，惠丰 B 的份额数为 550,791,658.26 份。根据《基金合同》的规定， 本基金在分级运作期内， 惠丰 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠丰B 的份额余额（即 1,285,180,535.94 份，下同）。 二、本次惠丰 A 开放申购的确认结果 经本公司统计，2015 年9 月 25 日，惠丰A 的有效申购申请总额为15,000,000.00 元。 本次惠丰 A 的全部有效申购申请经确认后， 惠丰 A 的份额余额将小于 7/3 倍惠丰B 的份额余额， 为此， 基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 本次 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金过渡期结束后 ， 本基金的总份额为580,563,836.60 份，其中， 惠丰 A 总份额为29,772,178.34 份，惠丰B 总份 额为550,791,658.26 份，惠丰 A 与惠丰B 的份额配比为0.05405343:1。 本基金 第二个运作周期起始日 为2015 年9 月28 日，到期日为起始日的 2个公历年后对应日 ， 如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日， 则运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。 根据 《基金合同》 的规定， 惠丰 A 自2015 年9 月28 日起 至第二个运作周期第一个申购开放日 的年收益率（单利）根据 第二个运作周期起始日 （即2015 年9 月28 日）中国人民银行公布并执行的金融机 构人民币1 年期银行定期存款基准利率 1.75%进行设定，故： 惠丰 A 的年收益率（单利）＝1.75%+1.5%＝3.25% 惠丰 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一五年九月 二十九日