关于大成添利宝货币市场基金“国庆节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
关于大成添利宝货币市场基金“国庆节”
假期前暂停申购(定期定额申购除外)及
基金转换转入业务公告
公告送出日期:2015 年 9 月 25 日
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关于大成添利宝货币市场基金“国庆节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
1 公告基本信息
基金名称 大成添利宝货币市场基金
基金简称 大成添利宝货币
基金主代码 000724
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《国务院办公厅关于 2015 年部分节假日安排的通
知》
暂停申购起始日 2015 年 9 月 29 日
暂停转换转入起始 2015 年 9 月 29 日
日
暂停相关业务的起
暂停申购(定期定 为保护大成添利宝货币市场基金现有基金份额持有
始日及原因说明
额申购除外)及转 人的利益,根据《大成添利宝货币市场基金基金合
换转入的原因说明 同》、《大成添利宝货币市场基金招募说明书》的有
关规定。
下属分级基金的基金简称 大成添利宝货 大成添利宝货 大成添利宝货
币A 币B 币E
下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726
该分级基金是否暂停申购(定期定额申购 是 是 否
除外)及转换转入
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于 2015 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕
28 号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015 年 10 月 01 日(星期四)至 2015 年 10 月 07 日(星
期三)休市 7 天,2015 年 10 月 08 日(星期四)起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的
差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机
构(不含直销)在“国庆节”假期前 2 个工作日(即 2015 年 09 月 29 日、2015 年 09 月 30 日)
暂停接受本基金 A 类、B 类份额的申购及转换转入业务(不含定期定额申购),直销机构在假期前
1 个工作日(即 2015 年 09 月 30 日)暂停接受本基金 A 类、B 类份额的申购及转换转入业务(不
含定期定额申购)。期间本基金 E 类份额申赎业务正常开放。2015 年 10 月 08 日起恢复办理本基
金 A 类、B 类份额的申购及转换转入业务,届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)
第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自
下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于 2015 年 09 月 30 日赎回或转换转出本基金的份
额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即 2015 年 10 月 08 日)起不享受本基金的
分配权益。投资者于 2015 年 09 月 30 日至 10 月 07 日之间申购的本基金 E 类份额不享有当日和整
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个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间
提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2015 年 9 月 25 日
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